Сравнение RDNT vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. WAT прибылен, P/E составляет 62.41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у WAT — 29.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как WAT показывает рентабельность 8.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 62.41 | |
| P/B | 3.87 | 1.83 | |
| P/S | 1.99 | 5.90 | |
| PEG | -12.99 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 8.04% | |
| ROA | -0.37% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.18 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDNT — 42.4 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WAT выше на 8.2%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WAT выше SMA 200 (+1.3%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WAT стабильнее (1.15 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 72.45 | |
| CCI (20) | -96.20 | 33.61 | |
| MFI | 58.37 | 67.87 | |
| Williams %R | -77.78 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -4.43 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.15 | |
| ATR % | 5.55% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | -0.06 | |
| RS Rating | 31.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -17.59 | |
| BB ширина | 14.30 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как WAT генерирует прибыль (642,63 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDNT — мае (+9.20%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — RDNT или WAT?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — RDNT или WAT?
Что лучше купить — RDNT или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией