Сравнение RDNT vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RDNT (P/E -294.34), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у TWST — 7.28. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | -40.74 | |
| P/B | 3.87 | 7.28 | |
| P/S | 1.99 | 8.16 | |
| PEG | -12.99 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | -17.46% | |
| ROA | -0.37% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 3.84% | -33.90% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.18 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TWST: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RDNT — 42.4, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RDNT — 1.39, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 43.71 | |
| CCI (20) | -96.20 | -90.23 | |
| MFI | 58.37 | 42.02 | |
| Williams %R | -77.78 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -4.43 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 2.41 | |
| ATR % | 5.55% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 1.09 | |
| RS Rating | 31.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -18.77 | |
| BB ширина | 14.30 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RDNT — -18,65 млн $, TWST — -77,67 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RDNT | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.20%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +32.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — RDNT или TWST?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — RDNT или TWST?
Что лучше купить — RDNT или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией