Сравнение RDNT vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMO прибылен с P/E 24.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 3.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TMO — 18.62, у RDNT — 17.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как TMO показывает рентабельность 13.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 24.50 | |
| P/B | 3.87 | 3.24 | |
| P/S | 1.99 | 3.71 | |
| PEG | -12.99 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 13.26% | |
| ROA | -0.37% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $-0.18 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $139.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RDNT — 42.4, TMO — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RDNT на -6.0%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TMO — 1.00, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 35.48 | |
| CCI (20) | -96.20 | -93.58 | |
| MFI | 58.37 | 39.89 | |
| Williams %R | -77.78 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -4.43 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.00 | |
| ATR % | 5.55% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 0.16 | |
| RS Rating | 31.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -29.85 | |
| BB ширина | 14.30 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как TMO генерирует прибыль (6,74 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.20%), TMO — в июле (+7.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или TMO?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или TMO?
Что лучше купить — RDNT или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией