Сравнение RDNT vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-410,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMDX прибылен с P/E 18,98. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 2,65 против 4,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 22,13 vs 27,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RDNT отрицательный (-1,36%), что говорит об убыточности. TMDX генерирует прибыль с ROE 32,97%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RDNT — 1,79, TMDX — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RDNT | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -410,11 | 18,98 | |
| P/B | 5,16 | 5,60 | |
| P/S | 2,65 | 4,34 | |
| PEG | -18,10 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 22,13 | 27,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,36% | 32,97% | |
| ROA | -0,37% | 10,36% | |
| Валовая маржа | 9,38% | 58,69% | |
| Операц. маржа | 3,84% | 12,21% | |
| Чистая маржа | -0,66% | 22,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 6,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 6,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,18 | $4,39 | |
| Балансовая стоим. | $17,55 | $14,98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RDNT — 69,7, TMDX — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RDNT на 19,2%, TMDX на 14,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RDNT выше SMA 200 (+9,1%), TMDX — ниже (-22,5%). Долгосрочный тренд в пользу RDNT. Сила тренда по ADX: RDNT — 17,2 (нет тренда), TMDX — 16,4 (нет тренда). Волатильность: бета RDNT — 1,10, TMDX — 1,14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,72 | 63,64 | |
| Stochastic %K | 100,00 | 99,44 | |
| CCI (20) | 214,12 | 191,62 | |
| MFI | 77,20 | 56,92 | |
| Williams %R | 0,00 | -0,56 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 0,84 | |
| Momentum (10) | 10,82 | 11,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,21 | 16,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,96% | +6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,62% | +9,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,22% | +14,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,09% | -22,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,38 | |
| Volume Ratio | 219,86 | 77,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 1,14 | |
| ATR % | 4,08% | 5,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | -0,35 | |
| RS Rating | 66,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -15,67 | -46,22 | |
| BB ширина | 20,15 | 17,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TMDX — +37,10%, RDNT — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TMDX зарабатывает 190,29 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RDNT генерирует 85,57 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RDNT | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +37.10% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 190,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +436.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,25 | $5,60 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RDNT | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,15%), TMDX — в ноябре (+21,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RDNT — март (-3,95%), для TMDX — октябрь (-13,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +31,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или TMDX?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или TMDX?
Что лучше купить — RDNT или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией