Сравнение RDNT vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

RDNT23

16TMDX

RDNT против TMDX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RDNT крупнее в 1.8× (4,28 млрд $ vs 2,38 млрд $). Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMDX показывает P/E 13.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. TMDX генерирует прибыль с ROE 41.92%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RDNT набирает 23 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу RDNT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

RadNet, Inc.

RDNTNASDAQ

54,44 $+0,23 $ (+0,42%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,28 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

8.5

Качество

3.9

Рост

4.3

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RDNTTMDX

Фундаментальный анализ

RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMDX прибылен с P/E 13.60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 3.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 19.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. TMDX генерирует прибыль с ROE 41.92%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RDNT — 1.79, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RDNTTMDX

Показатель	RDNT	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	-294.34	13.60
P/B	3.87	4.73
P/S	1.99	3.70
PEG	-12.99	0.06
EV/EBITDA	17.79	19.71
Рентабельность
ROE	-1.36%	41.92%
ROA	-0.37%	11.98%
Валовая маржа	9.38%	59.09%
Операц. маржа	3.84%	14.85%
Чистая маржа	-0.66%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	1.66
Текущая ликв.	1.17	6.74
Быстрая ликв.	1.17	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.18	$5.00
Балансовая стоим.	$17.55	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу RDNT: скоринг 23/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RDNT — 42.4, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RDNT на -6.0%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). TMDX демонстрирует выраженный тренд, а RDNT — нет. Волатильность: бета TMDX — 1.32, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RDNTTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RDNT	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	42.42	30.27
Stochastic %K	22.22	18.98
CCI (20)	-96.20	-58.28
MFI	58.37	34.26
Williams %R	-77.78	-81.02
MACD гистограмма	-0.23	-0.61
Momentum (10)	-4.43	-4.92
Тренд
ADX	11.72	43.35
Цена vs EMA 9	-0.56%	-1.82%
Цена vs EMA 20	-2.69%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-5.97%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-21.89%	-43.34%
Объём
CMF	-0.14	-0.29
Volume Ratio	43.04	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.32
ATR %	5.55%	8.49%
Sharpe (1г)	-0.15	-0.83
RS Rating	31.00	7.00
52w от хая	-36.85	-56.41
BB ширина	14.30	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TMDX зарабатывает 190,29 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RDNT генерирует 85,57 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RDNT	TMDX
Выручка	2,04 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	-18,65 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$-0.25	$5.60
Операц. Cash Flow	298,82 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	85,57 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RDNT	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.20%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RDNT — март (-3.95%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +32.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RDNT

+2.3

-2.4

-4.0

+6.2

+9.2

+5.0

+3.2

+6.4

+4.0

-1.6

+6.3

-2.5

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RDNT или TMDX?

ROE RDNT — -1.36%, TMDX — 41.92%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у RadNet, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: RDNT — 2,04 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RDNT или TMDX?

Технический скоринг: RDNT — 23/100, TMDX — 16/100. RDNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RDNT или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RDNT выигрывает 23, TMDX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией