Сравнение RDNT vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RDNT (P/E -294.34), ни TFX (P/E -5.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у RDNT — 3.87. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | -5.93 | |
| P/B | 3.87 | 1.94 | |
| P/S | 1.99 | 2.13 | |
| PEG | -12.99 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | -28.27% | |
| ROA | -0.37% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 6.48% | |
| Чистая маржа | -0.66% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $-0.18 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDNT — 42.4 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TFX стабильнее (1.01 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 75.25 | |
| CCI (20) | -96.20 | 48.05 | |
| MFI | 58.37 | 63.13 | |
| Williams %R | -77.78 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -4.43 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.01 | |
| ATR % | 5.55% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 0.27 | |
| RS Rating | 31.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -5.56 | |
| BB ширина | 14.30 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RDNT — -18,65 млн $, TFX — -905,64 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDNT — мае (+9.20%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — RDNT или TFX?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RDNT или TFX?
Что лучше купить — RDNT или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией