Сравнение RDNT vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RDNT (P/E -284,92), ни TFX (P/E -5,72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B TFX — 2,00, у RDNT — 5,39. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1,99, у TFX — 0,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -284,92 | -5,72 | |
| P/B | 5,39 | 2,00 | |
| P/S | 2,63 | 2,27 | |
| PEG | 4,75 | -0,30 | |
| EV/EBITDA | 22,02 | -35,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,95% | -31,83% | |
| ROA | -0,50% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 9,70% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 4,00% | 3,35% | |
| Чистая маржа | -0,93% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,99 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,02% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -5,82% | |
| EPS | -$0,27 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $17,92 | $66,68 | |
Технический анализ
RDNT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TFX — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDNT — 69,1 (нейтральная зона), TFX — 47,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RDNT и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,6% и +0,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RDNT — 32,1 (выраженный тренд), TFX — 10,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TFX стабильнее (0,78 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,07 | 47,33 | |
| Stochastic %K | 83,32 | 20,29 | |
| CCI (20) | 98,60 | -43,90 | |
| MFI | 77,78 | 43,46 | |
| Williams %R | -16,68 | -79,71 | |
| MACD гистограмма | 0,89 | -0,31 | |
| Momentum (10) | 9,13 | -6,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,09 | 10,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,51% | -1,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,20% | -1,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,64% | +0,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,68% | +9,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 78,00 | 130,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 0,78 | |
| ATR % | 3,96% | 3,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | 0,32 | |
| RS Rating | 49,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -11,54 | -8,23 | |
| BB ширина | 37,51 | 7,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против -34,60% у TFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RDNT — -18,65 млн $, TFX — -905,64 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,25 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1,02% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,02% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | -5,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDNT — мае (+8,15%), для TFX — декабре (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3,95%), TFX — октябрь (-5,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — RDNT или TFX?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RDNT или TFX?
Что лучше купить — RDNT или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией