Сравнение RDNT vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SYK показывает P/E 36.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 4.88 у SYK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 3.87 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. SYK генерирует прибыль с ROE 15.22%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RDNT — 1.79, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RDNT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 36.89 | |
| P/B | 3.87 | 5.52 | |
| P/S | 1.99 | 4.88 | |
| PEG | -12.99 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 15.22% | |
| ROA | -0.37% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 21.34% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $-0.18 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $58.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RDNT составляет 42.4 (нейтральная зона), у SYK — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RDNT на -6.0%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). SYK демонстрирует выраженный тренд, а RDNT — нет. SYK менее волатилен — бета 0.44 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 96.70 | |
| CCI (20) | -96.20 | 65.76 | |
| MFI | 58.37 | 66.99 | |
| Williams %R | -77.78 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -4.43 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.44 | |
| ATR % | 5.55% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | -0.97 | |
| RS Rating | 31.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -20.59 | |
| BB ширина | 14.30 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SYK зарабатывает 3,25 млрд $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RDNT генерирует 85,57 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RDNT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RDNT приходится на мае (+9.20%), а SYK — на январе (+4.48%). Слабые месяцы: для RDNT — март (-3.95%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — RDNT или SYK?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — RDNT или SYK?
Что лучше купить — RDNT или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией