Сравнение RDNT vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -284,92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SYK показывает P/E 34,09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 2,63 vs 4,92 у SYK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 22,17 vs 22,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RDNT отрицательный (-1,95%), что говорит об убыточности. SYK генерирует прибыль с ROE 16,36%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RDNT — 1,99, SYK — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RDNT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -284,92 | 34,09 | |
| P/B | 5,39 | 5,30 | |
| P/S | 2,63 | 4,92 | |
| PEG | 4,75 | 1,25 | |
| EV/EBITDA | 22,02 | 22,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,95% | 16,36% | |
| ROA | -0,50% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 9,70% | 65,17% | |
| Операц. маржа | 4,00% | 22,03% | |
| Чистая маржа | -0,93% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,99 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,05% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,32% | |
| EPS | -$0,27 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $17,92 | $62,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RDNT сильнее: 82/100 против 46/100 у SYK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RDNT составляет 69,1 (нейтральная зона), у SYK — 48,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RDNT на 19,6%, SYK на 2,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RDNT выше SMA 200 (+14,7%), SYK — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу RDNT. Сила тренда по ADX: RDNT — 32,1 (выраженный тренд), SYK — 10,9 (нет тренда). SYK менее волатилен — бета 0,12 против 1,13 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,07 | 48,50 | |
| Stochastic %K | 83,32 | 40,32 | |
| CCI (20) | 98,60 | -10,29 | |
| MFI | 77,78 | 31,67 | |
| Williams %R | -16,68 | -59,68 | |
| MACD гистограмма | 0,89 | -1,04 | |
| Momentum (10) | 9,13 | -9,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,09 | 10,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,51% | -2,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,20% | -1,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,64% | +2,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,68% | -2,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 78,00 | 89,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 0,12 | |
| ATR % | 3,96% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | -0,51 | |
| RS Rating | 49,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -11,54 | -16,42 | |
| BB ширина | 37,51 | 13,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYK: +11,20% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SYK зарабатывает 3,25 млрд $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RDNT генерирует 85,57 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RDNT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +8.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,25 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1,05% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,05% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RDNT приходится на мае (+8,15%), а SYK — на январе (+4,48%). Слабые месяцы: для RDNT — март (-3,95%), для SYK — март (-1,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — RDNT или SYK?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — RDNT или SYK?
Что лучше купить — RDNT или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией