Сравнение RDNT vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. STE прибылен, P/E составляет 27.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA STE — 16.90, у RDNT — 17.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как STE показывает рентабельность 11.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 27.05 | |
| P/B | 3.87 | 2.94 | |
| P/S | 1.99 | 3.57 | |
| PEG | -12.99 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 11.05% | |
| ROA | -0.37% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 18.56% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $-0.18 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $73.44 | |
Технический анализ
STE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDNT — 42.4 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RDNT на -6.0%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STE стабильнее (0.70 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает STE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 87.26 | |
| CCI (20) | -96.20 | -5.09 | |
| MFI | 58.37 | 52.27 | |
| Williams %R | -77.78 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -4.43 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.70 | |
| ATR % | 5.55% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | -0.34 | |
| RS Rating | 31.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -19.84 | |
| BB ширина | 14.30 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как STE генерирует прибыль (785,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDNT — мае (+9.20%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — RDNT или STE?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — RDNT или STE?
Что лучше купить — RDNT или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией