Сравнение RDNT vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-410,11) — компания генерирует убытки. STE прибылен, P/E составляет 28,96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 2,65 против 3,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STE — 3,21, у RDNT — 5,16. EV/EBITDA STE — 12,72, у RDNT — 22,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1,36%, тогда как STE показывает рентабельность 11,27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1,79, у STE — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -410,11 | 28,96 | |
| P/B | 5,16 | 3,21 | |
| P/S | 2,65 | 3,83 | |
| PEG | -18,10 | 1,16 | |
| EV/EBITDA | 22,13 | 12,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,36% | 11,27% | |
| ROA | -0,37% | 8,28% | |
| Валовая маржа | 9,38% | 44,43% | |
| Операц. маржа | 3,84% | 18,91% | |
| Чистая маржа | -0,66% | 13,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 5,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 2,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,68% | |
| EPS | -$0,18 | $8,25 | |
| Балансовая стоим. | $17,55 | $74,26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RDNT — 69,7 (нейтральная зона), STE — 66,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RDNT и STE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,2% и +10,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RDNT — 17,2 (нет тренда), STE — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STE стабильнее (0,51 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,72 | 66,85 | |
| Stochastic %K | 100,00 | 96,73 | |
| CCI (20) | 214,12 | 101,23 | |
| MFI | 77,20 | 46,62 | |
| Williams %R | 0,00 | -3,27 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 1,37 | |
| Momentum (10) | 10,82 | 23,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,21 | 19,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,96% | +2,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,62% | +5,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,22% | +10,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,09% | +1,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 219,86 | 104,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 0,51 | |
| ATR % | 4,08% | 2,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | 0,12 | |
| RS Rating | 72,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -15,67 | -11,87 | |
| BB ширина | 20,15 | 17,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +8,70% у STE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как STE генерирует прибыль (785,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 785,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +27.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,25 | $7,93 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,95 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,68% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDNT — мае (+8,15%), для STE — мае (+4,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3,95%), STE — сентябрь (-1,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — RDNT или STE?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — RDNT или STE?
Что лучше купить — RDNT или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией