Сравнение RDNT vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-410,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHC прибылен с P/E 32,90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 2,65 против 4,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RDNT — 5,16, у SHC — 8,10. EV/EBITDA SHC — 13,51, у RDNT — 22,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1,36%, тогда как SHC показывает рентабельность 26,75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1,79, у SHC — 3,41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -410,11 | 32,90 | |
| P/B | 5,16 | 8,10 | |
| P/S | 2,65 | 4,42 | |
| PEG | -18,10 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 22,13 | 13,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,36% | 26,75% | |
| ROA | -0,37% | 4,94% | |
| Валовая маржа | 9,38% | 54,72% | |
| Операц. маржа | 3,84% | 36,24% | |
| Чистая маржа | -0,66% | 13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 3,41 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,18 | $0,57 | |
| Балансовая стоим. | $17,55 | $2,33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RDNT — 69,7, SHC — 66,8. Обе акции находятся в одной зоне. RDNT и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,2% и +10,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RDNT — 17,2 (нет тренда), SHC — 19,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RDNT — 1,10, SHC — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,72 | 66,84 | |
| Stochastic %K | 100,00 | 68,63 | |
| CCI (20) | 214,12 | 223,82 | |
| MFI | 77,20 | 74,06 | |
| Williams %R | 0,00 | -31,37 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 10,82 | 1,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,21 | 18,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,96% | +3,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,62% | +5,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,22% | +10,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,09% | +14,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 219,86 | 112,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 1,16 | |
| ATR % | 4,08% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | 1,40 | |
| RS Rating | 66,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -15,67 | -4,99 | |
| BB ширина | 20,15 | 10,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RDNT — +11,50%, SHC — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как SHC генерирует прибыль (77,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 77,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +75.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,25 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RDNT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,15%), SHC — в январе (+14,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3,95%), SHC — сентябрь (-11,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +8,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — RDNT или SHC?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — RDNT или SHC?
Что лучше купить — RDNT или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией