Сравнение RDNT vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHC прибылен с P/E 37.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 3.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у RDNT — 17.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как SHC показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у SHC — 3.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 37.61 | |
| P/B | 3.87 | 7.12 | |
| P/S | 1.99 | 3.73 | |
| PEG | -12.99 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 20.57% | |
| ROA | -0.37% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 35.52% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.18 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $2.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RDNT — 42.4, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SHC — 1.37, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 67.54 | |
| CCI (20) | -96.20 | -51.85 | |
| MFI | 58.37 | 40.62 | |
| Williams %R | -77.78 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -4.43 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.37 | |
| ATR % | 5.55% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 0.55 | |
| RS Rating | 31.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -21.66 | |
| BB ширина | 14.30 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как SHC генерирует прибыль (77,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RDNT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.20%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — RDNT или SHC?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — RDNT или SHC?
Что лучше купить — RDNT или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией