Сравнение RDNT vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RVTY прибылен с P/E 44.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. RVTY генерирует прибыль с ROE 3.28%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RDNT — 1.79, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RDNT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 44.02 | |
| P/B | 3.87 | 1.48 | |
| P/S | 1.99 | 3.64 | |
| PEG | -12.99 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 3.28% | |
| ROA | -0.37% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $-0.18 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RDNT — 42.4, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как RDNT ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). Волатильность: бета RDNT — 1.39, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 54.43 | |
| CCI (20) | -96.20 | 34.23 | |
| MFI | 58.37 | 74.56 | |
| Williams %R | -77.78 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -4.43 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.56 | |
| ATR % | 5.55% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 0.01 | |
| RS Rating | 31.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -19.86 | |
| BB ширина | 14.30 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RVTY зарабатывает 241,68 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RDNT генерирует 85,57 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RDNT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.20%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RDNT — март (-3.95%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или RVTY?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или RVTY?
Что лучше купить — RDNT или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией