Сравнение RDNT vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-286,49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RVTY прибылен с P/E 55,64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 2,65 против 4,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1,81 против 5,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 20,02 vs 22,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RDNT отрицательный (-1,95%), что говорит об убыточности. RVTY генерирует прибыль с ROE 3,27%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RDNT — 1,99, RVTY — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RDNT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -286,49 | 55,64 | |
| P/B | 5,42 | 1,81 | |
| P/S | 2,65 | 4,48 | |
| PEG | 4,77 | -5,05 | |
| EV/EBITDA | 22,12 | 20,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,95% | 3,27% | |
| ROA | -0,50% | 1,97% | |
| Валовая маржа | 9,70% | 52,11% | |
| Операц. маржа | 4,00% | 12,32% | |
| Чистая маржа | -0,93% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,99 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,24% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 13,36% | |
| EPS | -$0,27 | $2,13 | |
| Балансовая стоим. | $17,92 | $64,69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RDNT — 70,5, RVTY — 59,5. RDNT в зоне зона перекупленности, а RVTY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RDNT на 21,2%, RVTY на 6,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RDNT — 30,7 (выраженный тренд), RVTY — 11,6 (нет тренда). Волатильность: бета RDNT — 1,13, RVTY — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,49 | 59,45 | |
| Stochastic %K | 85,71 | 85,74 | |
| CCI (20) | 122,96 | 111,84 | |
| MFI | 83,28 | 75,04 | |
| Williams %R | -14,29 | -14,26 | |
| MACD гистограмма | 1,11 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 12,57 | 4,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,72 | 11,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,73% | +0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,75% | +2,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,18% | +6,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,28% | +17,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,34 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 83,43 | 45,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 1,29 | |
| ATR % | 4,07% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | 0,85 | |
| RS Rating | 49,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -11,06 | -1,27 | |
| BB ширина | 37,52 | 10,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RDNT генерирует 2,04 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RDNT — +11,50%, RVTY — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RVTY зарабатывает 241,68 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RDNT генерирует 85,57 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RDNT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 241,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,25 | $2,08 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0,24% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,24% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,36% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RDNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,15%), RVTY — в июле (+5,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RDNT — март (-3,95%), для RVTY — февраль (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +10,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или RVTY?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или RVTY?
Что лучше купить — RDNT или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией