Сравнение RDNT vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. RMD прибылен, P/E составляет 20.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. RMD генерирует прибыль с ROE 24.41%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RDNT — 1.79, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RDNT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 20.23 | |
| P/B | 3.87 | 4.73 | |
| P/S | 1.99 | 5.50 | |
| PEG | -12.99 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 24.41% | |
| ROA | -0.37% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 34.28% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $-0.18 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $44.32 | |
Технический анализ
RMD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDNT — 42.4 (нейтральная зона), RMD — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RDNT на -6.0%, RMD на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), RMD — 31.5 (выраженный тренд). RMD демонстрирует выраженный тренд, а RDNT — нет. По бете RMD стабильнее (0.61 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 46.60 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 75.40 | |
| CCI (20) | -96.20 | 7.62 | |
| MFI | 58.37 | 54.56 | |
| Williams %R | -77.78 | -24.60 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -4.43 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 31.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +1.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | -4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | -16.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 114.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.61 | |
| ATR % | 5.55% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | -0.86 | |
| RS Rating | 31.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -28.57 | |
| BB ширина | 14.30 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RMD зарабатывает 1,40 млрд $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RDNT генерирует 85,57 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RDNT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RDNT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDNT — мае (+9.20%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RDNT — март (-3.95%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — RDNT или RMD?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — RDNT или RMD?
Что лучше купить — RDNT или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией