Сравнение RDNT vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RGEN показывает P/E 122.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как RGEN показывает рентабельность 2.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1.79, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -294.34 | 122.52 | |
| P/B | 3.87 | 2.99 | |
| P/S | 1.99 | 8.26 | |
| PEG | -12.99 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 17.79 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.36% | 2.46% | |
| ROA | -0.37% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 9.38% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 3.84% | 8.81% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.18 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $17.55 | $37.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RDNT составляет 42.4 (нейтральная зона), у RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RDNT на -6.0%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RDNT — 11.7 (нет тренда), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RDNT менее волатилен — бета 1.39 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.42 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 22.22 | 35.20 | |
| CCI (20) | -96.20 | -76.27 | |
| MFI | 58.37 | 60.90 | |
| Williams %R | -77.78 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -4.43 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.72 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.97% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.89% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 43.04 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.54 | |
| ATR % | 5.55% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | -0.19 | |
| RS Rating | 31.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -36.85 | -36.43 | |
| BB ширина | 14.30 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как RGEN генерирует прибыль (48,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.25 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RDNT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RDNT приходится на мае (+9.20%), а RGEN — на июле (+13.38%). Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3.95%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +17.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — RDNT или RGEN?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Repligen Corporation?
Какая акция лучше по технике — RDNT или RGEN?
Что лучше купить — RDNT или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией