Сравнение RDNT vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -290,09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RGEN показывает P/E 226,34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 2,68 vs 12,04 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RDNT — 22,34, у RGEN — 78,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RDNT работает в убыток — ROE -1,95%, тогда как RGEN показывает рентабельность 1,98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDNT — 1,99, у RGEN — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDNT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -290,09 | 226,34 | |
| P/B | 5,49 | 4,47 | |
| P/S | 2,68 | 12,04 | |
| PEG | 4,83 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 22,34 | 78,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,95% | 1,98% | |
| ROA | -0,50% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 9,70% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 4,00% | 8,32% | |
| Чистая маржа | -0,93% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,99 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,27 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $17,92 | $37,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RDNT составляет 73,7 (зона перекупленности), у RGEN — 71,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. RDNT и RGEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,7% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RDNT — 28,7 (выраженный тренд), RGEN — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RDNT менее волатилен — бета 1,14 против 1,28 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDNT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,69 | 71,22 | |
| Stochastic %K | 91,27 | 97,70 | |
| CCI (20) | 148,96 | 119,40 | |
| MFI | 88,69 | 72,51 | |
| Williams %R | -8,73 | -2,30 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | 2,00 | |
| Momentum (10) | 14,62 | 23,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,67 | 38,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,02% | +4,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,28% | +9,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,67% | +18,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,69% | +19,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,36 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 81,30 | 56,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 1,28 | |
| ATR % | 4,10% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | 0,72 | |
| RS Rating | 60,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -9,94 | -4,71 | |
| BB ширина | 36,34 | 30,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RDNT — 2,04 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RGEN: +16,40% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как RGEN генерирует прибыль (48,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RDNT — 85,57 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDNT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,04 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | -18,65 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,25 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 298,82 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 85,57 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RDNT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RDNT приходится на мае (+8,15%), а RGEN — на июле (+12,30%). Наименее удачные месяцы: RDNT — март (-3,95%), RGEN — сентябрь (-3,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +17,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RadNet, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — RDNT или RGEN?
Какие дивиденды у RadNet, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RadNet, Inc. или Repligen Corporation?
Какая акция лучше по технике — RDNT или RGEN?
Что лучше купить — RDNT или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией