Сравнение RDDT vs ZG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RDDT с P/E 38,94 (у ZG — 150,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ZG дешевле: 3,01 против 12,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZG дешевле: 1,86 против 10,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZG оценён ниже: 23,89 vs 36,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,02% против 1,18% у ZG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RDDT — 31,35%, ZG — 1,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RDDT — 0,01, ZG — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RDDT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,94 | 150,45 | |
| P/B | 10,42 | 1,86 | |
| P/S | 12,33 | 3,01 | |
| PEG | 0,14 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 36,66 | 23,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,02% | 1,18% | |
| ROA | 23,95% | 1,04% | |
| Валовая маржа | 91,44% | 72,88% | |
| Операц. маржа | 28,25% | 0,43% | |
| Чистая маржа | 31,35% | 1,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 10,49 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 10,49 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,53 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $17,08 | $18,90 | |
Технический анализ
ZG набирает 75 из 100 по техническому скорингу, RDDT — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDDT — 55,6 (нейтральная зона), ZG — 54,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RDDT на 1,7%, ZG на 6,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RDDT выше SMA 200 (+0,1%), ZG — ниже (-28,5%). Долгосрочный тренд в пользу RDDT. Сила тренда по ADX: RDDT — 15,9 (нет тренда), ZG — 13,1 (нет тренда). По бете ZG стабильнее (1,15 vs 2,04). Дневная волатильность (ATR%) RDDT составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDDT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,62 | 54,44 | |
| Stochastic %K | 86,03 | 64,96 | |
| CCI (20) | 78,95 | 90,55 | |
| MFI | 49,26 | 67,70 | |
| Williams %R | -13,97 | -35,04 | |
| MACD гистограмма | 0,80 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 38,16 | 0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,91 | 13,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,45% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,10% | +2,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,67% | +6,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,06% | -28,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 316,30 | 67,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,04 | 1,15 | |
| ATR % | 6,82% | 5,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | -1,65 | |
| RS Rating | 9,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -37,10 | -61,03 | |
| BB ширина | 29,50 | 22,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDDT — 2,20 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDDT растёт быстрее по выручке: +69,40% год к году против +15,50% у ZG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RDDT — 529,72 млн $, ZG — 23 млн $. RDDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: RDDT генерирует 684,17 млн $, ZG — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RDDT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,20 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +69.40% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 529,72 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,84 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 690,88 млн $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,17 млн $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RDDT | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDDT — октябре (+41,98%), для ZG — мае (+7,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RDDT — февраль (-18,86%), для ZG — март (-8,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDDT: +63,66% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reddit, Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше рентабельность — RDDT или ZG?
Какие дивиденды у Reddit, Inc. и Zillow Group, Inc. Class A?
Какая компания крупнее по выручке — Reddit, Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше маржинальность — RDDT или ZG?
Какая акция лучше по технике — RDDT или ZG?
Что лучше купить — RDDT или ZG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией