Сравнение RDDT vs ZG

Тикер 1

Тикер 2

RDDT28

12ZG

Инвесторы часто выбирают между RDDT и ZG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Интернет-платформы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RDDT крупнее в 3.2× (28,88 млрд $ vs 8,95 млрд $). По мультипликатору P/E RDDT оценён рынком дешевле: 39.75 против 142.65 у ZG (разница составляет 72.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала RDDT составляет 25.48%, что превышает показатель ZG (1.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RDDT впереди: 28.60% против 2.27% у ZG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу RDDT сильнее: 43/100 против 21/100 у ZG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу RDDT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Reddit, Inc.

RDDTNYSE

150,04 $+3,32 $ (+2,26%)

Телекоммуникации · Интернет-платформы

Капитализация: 28,88 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

7.6

Качество

9.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Zillow Group, Inc. Class A

ZGNASDAQ

37,25 $+0,33 $ (+0,89%)

Телекоммуникации · Интернет-платформы

Капитализация: 8,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.9

Качество

6.2

Рост

6.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

RDDTZG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RDDT с P/E 39.75 (у ZG — 142.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ZG дешевле: 3.29 против 11.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZG дешевле: 1.97 против 8.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZG оценён ниже: 25.66 vs 41.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.48% против 1.28% у ZG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RDDT — 28.60%, ZG — 2.27%. У RDDT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RDDT — 0.01, ZG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RDDTZG

Показатель	RDDT	ZG
Мультипликаторы оценки
P/E	39.75	142.65
P/B	8.84	1.97
P/S	11.43	3.29
PEG	0.08	0.11
EV/EBITDA	41.09	25.66
Рентабельность
ROE	25.48%	1.28%
ROA	20.31%	1.17%
Валовая маржа	91.37%	73.34%
Операц. маржа	25.11%	0.41%
Чистая маржа	28.60%	2.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.10
Текущая ликв.	12.73	2.29
Быстрая ликв.	12.73	2.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.69	$0.26
Балансовая стоим.	$16.60	$18.70

Технический анализ

RDDT набирает 43 из 100 по техническому скорингу, ZG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDDT — 43.0 (нейтральная зона), ZG — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RDDT выше на 1.0%, ZG — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RDDT — 13.3 (нет тренда), ZG — 22.8 (слабый тренд). По бете ZG стабильнее (1.26 vs 1.80). Дневная волатильность (ATR%) RDDT составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RDDTZG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RDDT	ZG
Осцилляторы
RSI (14)	43.04	31.43
Stochastic %K	8.46	16.29
CCI (20)	-106.28	-132.72
MFI	51.63	25.33
Williams %R	-91.54	-83.71
MACD гистограмма	-1.62	-0.70
Momentum (10)	-19.84	-7.91
Тренд
ADX	13.29	22.80
Цена vs EMA 9	-3.37%	-4.71%
Цена vs EMA 20	-3.72%	-9.35%
Цена vs SMA 50	+1.00%	-13.25%
Цена vs SMA 200	-22.34%	-40.66%
Объём
CMF	-0.01	-0.25
Volume Ratio	197.45	116.68
Волатильность и статистика
Beta	1.80	1.26
ATR %	5.99%	5.20%
Sharpe (1г)	0.75	-1.25
RS Rating	77.00	7.00
52w от хая	-46.97	-59.08
BB ширина	18.31	30.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RDDT — 2,20 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RDDT — 529,72 млн $, ZG — 23 млн $. RDDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: RDDT генерирует 684,17 млн $, ZG — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RDDT	ZG
Выручка	2,20 млрд $	2,58 млрд $
Чистая прибыль	529,72 млн $	23 млн $
EPS (TTM)	$2.84	$0.10
Операц. Cash Flow	690,88 млн $	368 млн $
Free Cash Flow	684,17 млн $	235 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RDDT	ZG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDDT — октябре (+41.98%), для ZG — мае (+10.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RDDT — февраль (-18.86%), для ZG — март (-8.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDDT: +81.94% против +20.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RDDT

-2.6

-18.9

-15.4

+3.6

+6.4

+24.4

-1.6

+10.2

+9.5

+42.0

+15.1

+9.1

+2.4

+3.3

-8.4

+1.6

+10.4

+5.3

+3.2

-4.8

-2.7

-2.1

+6.4

+5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reddit, Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Reddit, Inc.: P/E 39.75 против 142.65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RDDT или ZG?

ROE RDDT — 25.48%, ZG — 1.28%. RDDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Reddit, Inc. и Zillow Group, Inc. Class A?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Reddit, Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?

По объёму выручки: RDDT — 2,20 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RDDT или ZG?

Чистая маржа RDDT — 28.60%, ZG — 2.27%. RDDT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RDDT или ZG?

Технический скоринг: RDDT — 43/100, ZG — 21/100. RDDT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RDDT или ZG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RDDT выигрывает 28, ZG — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией