Сравнение RDDT vs Z
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RDDT — P/E 33,58 vs 143,30 у Z. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу Z: 2,86 vs 10,63 у RDDT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Z — 1,77, у RDDT — 8,98. EV/EBITDA Z — 22,76, у RDDT — 31,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RDDT (29,02% vs 1,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RDDT — 31,35%, у Z — 1,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDDT — 0,01, у Z — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDDT | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,58 | 143,30 | |
| P/B | 8,98 | 1,77 | |
| P/S | 10,63 | 2,86 | |
| PEG | 0,12 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 31,39 | 22,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,02% | 1,18% | |
| ROA | 23,95% | 1,04% | |
| Валовая маржа | 91,44% | 72,88% | |
| Операц. маржа | 28,25% | 0,43% | |
| Чистая маржа | 31,35% | 1,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 10,49 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 10,49 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,53 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $17,08 | $18,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу Z сильнее: 60/100 против 11/100 у RDDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RDDT составляет 41,4 (нейтральная зона), у Z — 48,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: Z выше на 0,7%, RDDT — ниже на -12,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RDDT — 16,1 (нет тренда), Z — 14,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Z менее волатилен — бета 1,10 против 2,04 у RDDT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDDT составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDDT | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,37 | 48,57 | |
| Stochastic %K | 35,96 | 50,69 | |
| CCI (20) | -75,18 | 11,87 | |
| MFI | 35,79 | 63,24 | |
| Williams %R | -64,04 | -49,31 | |
| MACD гистограмма | -1,49 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -24,54 | -0,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,07 | 14,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,28% | -1,87% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,30% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,35% | +0,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,95% | -33,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 46,87 | 69,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,04 | 1,10 | |
| ATR % | 7,43% | 5,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | -1,76 | |
| RS Rating | 9,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -45,76 | -64,57 | |
| BB ширина | 30,85 | 19,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RDDT — 2,20 млрд $, Z — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RDDT: +69,40% г/г vs +15,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RDDT — 529,72 млн $, Z — 23 млн $. RDDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RDDT — 684,17 млн $, Z — 235 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDDT | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,20 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +69.40% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 529,72 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,84 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 690,88 млн $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,17 млн $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RDDT | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RDDT приходится на октябре (+41,98%), а Z — на мае (+7,18%). Наименее удачные месяцы: RDDT — февраль (-18,86%), Z — март (-7,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDDT: +63,66% против +16,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reddit, Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше рентабельность — RDDT или Z?
Какие дивиденды у Reddit, Inc. и Zillow Group, Inc. Class C?
Какая компания крупнее по выручке — Reddit, Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше маржинальность — RDDT или Z?
Какая акция лучше по технике — RDDT или Z?
Что лучше купить — RDDT или Z?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией