Сравнение RDDT vs TWLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RDDT выглядит привлекательнее: 39.75 против 277.60. Премия к оценке TWLO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TWLO: 5.42 vs 11.43 у RDDT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TWLO — 3.71, у RDDT — 8.84. EV/EBITDA RDDT — 41.09, у TWLO — 84.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RDDT (25.48% vs 1.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RDDT — 28.60%, у TWLO — 1.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDDT — 0.01, у TWLO — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDDT | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.75 | 277.60 | |
| P/B | 8.84 | 3.71 | |
| P/S | 11.43 | 5.42 | |
| PEG | 0.08 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 41.09 | 84.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.48% | 1.32% | |
| ROA | 20.31% | 1.09% | |
| Валовая маржа | 91.37% | 48.64% | |
| Операц. маржа | 25.11% | 4.71% | |
| Чистая маржа | 28.60% | 1.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 12.73 | 4.66 | |
| Быстрая ликв. | 12.73 | 4.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.69 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $16.60 | $51.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWLO сильнее: 68/100 против 43/100 у RDDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RDDT составляет 43.0 (нейтральная зона), у TWLO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RDDT и TWLO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.0% и +22.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TWLO выше SMA 200 (+44.8%), RDDT — ниже (-22.3%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. ADX: RDDT — 13.3 (нет тренда), TWLO — 43.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TWLO менее волатилен — бета 1.52 против 1.80 у RDDT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDDT составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDDT | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.04 | 57.42 | |
| Stochastic %K | 8.46 | 7.40 | |
| CCI (20) | -106.28 | 13.52 | |
| MFI | 51.63 | 56.26 | |
| Williams %R | -91.54 | -92.60 | |
| MACD гистограмма | -1.62 | -1.99 | |
| Momentum (10) | -19.84 | -13.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.29 | 43.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.37% | -3.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.72% | +1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.00% | +22.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.34% | +44.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 197.45 | 76.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.80 | 1.52 | |
| ATR % | 5.99% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 1.03 | |
| RS Rating | 77.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -46.97 | -10.02 | |
| BB ширина | 18.31 | 49.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RDDT — 2,20 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RDDT — 529,72 млн $, TWLO — 33,83 млн $. RDDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RDDT — 684,17 млн $, TWLO — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RDDT | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,20 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 529,72 млн $ | 33,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.84 | $0.22 | |
| Операц. Cash Flow | 690,88 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 684,17 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RDDT | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RDDT приходится на октябре (+41.98%), а TWLO — на мае (+12.67%). Наименее удачные месяцы: RDDT — февраль (-18.86%), TWLO — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDDT: +81.94% против +34.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reddit, Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше рентабельность — RDDT или TWLO?
Какие дивиденды у Reddit, Inc. и Twilio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Reddit, Inc. или Twilio Inc.?
У кого выше маржинальность — RDDT или TWLO?
Какая акция лучше по технике — RDDT или TWLO?
Что лучше купить — RDDT или TWLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией