Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение RCL vs WYNN

Тикер 1

Тикер 2

RCL28

17WYNN

Инвесторы часто выбирают между RCL и WYNN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Гостиницы и казино». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RCL крупнее в 7,5× (68,48 млрд $ vs 9,11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RCL — P/E 15,99 vs 19,92 у WYNN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. WYNN работает в убыток — ROE -174,87%, тогда как RCL показывает рентабельность 43,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: RCL — 23,56%, WYNN — 6,06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RCL предлагает более высокую дивидендную доходность (1,92% vs 1,15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 28:17 — убедительное преимущество RCL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

RCLNYSE

$255,34-$4,80 (-1,85%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 68,48 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

5.5

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Wynn Resorts, Limited

WYNNNASDAQ

$87,76+$0,06 (+0,07%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 9,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

4.1

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RCLWYNN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RCL оценён рынком дешевле: 15,99 против 19,92 у WYNN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WYNN дешевле: 1,22 против 3,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WYNN оценён ниже: 10,16 vs 12,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WYNN работает в убыток — ROE -174,87%, тогда как RCL показывает рентабельность 43,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RCL впереди: 23,56% против 6,06% у WYNN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,30, тогда как WYNN практически без долга (D/E -72,84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0,21), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RCLWYNN

Показатель	RCL	WYNN
Мультипликаторы оценки
P/E	15,99	19,92
P/B	6,84	-52,82
P/S	3,73	1,22
PEG	0,75	0,93
EV/EBITDA	12,81	10,16
Рентабельность
ROE	43,83%	-174,87%
ROA	9,86%	3,41%
Валовая маржа	46,64%	38,56%
Операц. маржа	27,32%	16,10%
Чистая маржа	23,56%	6,06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,30	-72,84
Текущая ликв.	0,21	0,91
Быстрая ликв.	0,19	0,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,92%	1,15%
Коэфф. выплат	13,40%	40,41%
EPS	$16,36	$4,37
Балансовая стоим.	$38,89	-$8,82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RCL — 21,9 (зона перепроданности), WYNN — 27,4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RCL на -12,6%, WYNN на -9,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RCL — 29,7 (выраженный тренд), WYNN — 29,4 (выраженный тренд). По бете WYNN стабильнее (0,83 vs 1,69).

RCLWYNN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RCL	WYNN
Осцилляторы
RSI (14)	21,90	27,37
Stochastic %K	5,94	7,28
CCI (20)	-105,36	-111,57
MFI	28,66	24,15
Williams %R	-94,06	-92,72
MACD гистограмма	-1,85	-0,70
Momentum (10)	-24,07	-7,50
Тренд
ADX	29,74	29,42
Цена vs EMA 9	-3,25%	-2,84%
Цена vs EMA 20	-7,12%	-5,91%
Цена vs SMA 50	-12,58%	-9,66%
Цена vs SMA 200	-10,99%	-17,60%
Объём
CMF	-0,40	-0,25
Volume Ratio	128,93	94,11
Волатильность и статистика
Beta	1,69	0,83
ATR %	3,00%	2,83%
Sharpe (1г)	-0,52	-0,97
RS Rating	12,00	11,00
52w от хая	-28,35	-34,86
BB ширина	22,52	20,29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RCL — 17,93 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RCL растёт быстрее по выручке: +8,80% год к году против +0,10% у WYNN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RCL — 4,27 млрд $, WYNN — 327,33 млн $. RCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RCL генерирует 1,24 млрд $, WYNN — 691,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RCL	WYNN
Выручка	17,93 млрд $	7,14 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.80%	+0.10%
Чистая прибыль	4,27 млрд $	327,33 млн $
Рост прибыли (г/г)	+48.50%	-34.70%
EPS (TTM)	$15,73	$3,16
Операц. Cash Flow	6,46 млрд $	1,35 млрд $
Free Cash Flow	1,24 млрд $	691,76 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RCL — 1,92%, WYNN — 1,15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RCL платит дивиденды 15 лет подряд, WYNN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RCL — 13,40%, WYNN — 40,41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RCL	WYNN
Див. доходность	1,92%	1,15%
Годовые дивиденды	$4,50	$0,75
Коэфф. выплат	13,40%	40,41%
Лет выплат	15	14
CAGR дивидендов (5л)	11,60%	-27,52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RCL — ноябре (+9,62%), для WYNN — феврале (+4,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RCL — март (-6,67%), для WYNN — июнь (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RCL: +29,64% против +4,21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RCL

+6,8

-1,4

-6,7

+6,7

+4,5

-1,5

+1,9

+7,2

+0,3

+1,4

+9,6

+0,8

WYNN

+2,1

+4,5

-2,7

+4,3

-2,4

-3,1

+0,7

+0,1

-0,6

-3,0

+4,4

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Wynn Resorts, Limited?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Royal Caribbean Cruises Ltd.: P/E 15,99 против 19,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RCL или WYNN?

ROE RCL — 43,83%, WYNN — -174,87%. RCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Royal Caribbean Cruises Ltd. и Wynn Resorts, Limited?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RCL — 1,92%, WYNN — 1,15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Wynn Resorts, Limited?

По объёму выручки: RCL — 17,93 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RCL или WYNN?

Чистая маржа RCL — 23,56%, WYNN — 6,06%. RCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RCL или WYNN?

Технический скоринг: RCL — 27/100, WYNN — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RCL или WYNN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик RCL выигрывает 28, WYNN — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией