Сравнение RCL vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RCL оценён рынком дешевле: 15.29 против 26.95 у WYNN (разница составляет 43.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WYNN дешевле: 1.40 против 3.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WYNN оценён ниже: 11.69 vs 12.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WYNN работает в убыток — ROE -115.50%, тогда как RCL показывает рентабельность 45.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RCL впереди: 24.39% против 5.14% у WYNN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как WYNN практически без долга (D/E -57.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RCL | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.29 | 26.95 | |
| P/B | 6.99 | -47.72 | |
| P/S | 3.70 | 1.40 | |
| PEG | 0.44 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 12.53 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45.86% | -115.50% | |
| ROA | 10.68% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 47.23% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 27.88% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 24.39% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 0.20 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.17 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 8.61% | 46.59% | |
| EPS | $16.61 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $37.14 | $-9.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RCL — 43.4 (нейтральная зона), WYNN — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RCL на -6.0%, WYNN на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RCL — 12.7 (нет тренда), WYNN — 17.8 (нет тренда). По бете WYNN стабильнее (1.08 vs 1.84). Дневная волатильность (ATR%) RCL составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RCL | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.36 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 38.39 | 29.62 | |
| CCI (20) | -149.92 | -77.26 | |
| MFI | 48.58 | 38.15 | |
| Williams %R | -61.61 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | -1.34 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -33.19 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.69 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.95% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.80% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 242.84 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 1.08 | |
| ATR % | 4.95% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.06 | |
| RS Rating | 40.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -30.73 | -27.21 | |
| BB ширина | 14.08 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RCL — 17,93 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RCL — 4,27 млрд $, WYNN — 327,33 млн $. RCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RCL генерирует 1,24 млрд $, WYNN — 692,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RCL | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,93 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.73 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 6,46 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RCL — 1.67%, WYNN — 1.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RCL платит дивиденды 15 лет подряд, WYNN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RCL — 8.61%, WYNN — 46.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RCL | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $3.00 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 8.61% | 46.59% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.90% | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RCL — августе (+9.62%), для WYNN — феврале (+4.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RCL — март (-6.67%), для WYNN — октябрь (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RCL: +30.47% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — RCL или WYNN?
Какие дивиденды у Royal Caribbean Cruises Ltd. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — RCL или WYNN?
Какая акция лучше по технике — RCL или WYNN?
Что лучше купить — RCL или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией