ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RCL vs WH

Тикер 1
Тикер 2
RCL23
20WH
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) — прямые конкуренты в индустрии «Гостиницы и казино», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RCL крупнее в 11.6× (69,82 млрд $ vs 6,04 млрд $). По мультипликатору P/E RCL оценён рынком дешевле: 15.29 против 31.61 у WH (разница составляет 51.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует RCL (45.86% vs 37.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RCL — 24.39%, у WH — 13.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WH предлагает более высокую дивидендную доходность (2.05% vs 1.67%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WH сильнее: 31/100 против 21/100 у RCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RCL и WH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
RCLNYSE
260,32 $+6,43 $ (+2,53%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 69,82 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
7.8
Качество
5.8
Рост
7.9
Техника
4.0
Дивиденды
6.6
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
WH
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
WHNYSE
80,74 $-0,16 $ (-0,20%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 6,04 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
4.9
Качество
4.6
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

RCLWH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RCL с P/E 15.29 (у WH — 31.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B RCL — 6.99, у WH — 13.65. EV/EBITDA RCL — 12.53, у WH — 20.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RCL — 45.86%, у WH — 37.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RCL удерживает чистую маржу на уровне 24.39%, опережая WH (13.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RCL — 2.22, у WH — 8.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RCLWH
ПоказательRCLWHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15.2931.61
P/B6.9913.65
P/S3.704.21
PEG0.44-0.78
EV/EBITDA12.5320.22
Рентабельность
ROE45.86%37.33%
ROA10.68%4.54%
Валовая маржа47.23%55.69%
Операц. маржа27.88%28.82%
Чистая маржа24.39%13.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.228.47
Текущая ликв.0.200.33
Быстрая ликв.0.170.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.67%2.05%
Коэфф. выплат8.61%66.32%
EPS$16.61$2.56
Балансовая стоим.$37.14$5.93

Технический анализ

WH набирает 31 из 100 по техническому скорингу, RCL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RCL — 43.4 (нейтральная зона), WH — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RCL на -6.0%, WH на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WH выше SMA 200 (+1.4%), RCL — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу WH. ADX: RCL — 12.7 (нет тренда), WH — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WH стабильнее (0.78 vs 1.84). Значение ниже 0.8 делает WH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RCL составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RCLWH
Общая оценка
21
31
Осцилляторы
42
41
Тренд
26
49
Объём
31
25
Волатильность
43
48
ИндикаторRCLWHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.3647.00
Stochastic %K38.3945.10
CCI (20)-149.92-89.80
MFI48.5832.60
Williams %R-61.61-54.90
MACD гистограмма-1.34-0.47
Momentum (10)-33.19-2.41
Тренд
ADX12.6920.31
Цена vs EMA 9-1.79%+0.76%
Цена vs EMA 20-3.56%-0.79%
Цена vs SMA 50-5.95%-1.09%
Цена vs SMA 200-13.80%+1.43%
Объём
CMF-0.18-0.35
Volume Ratio242.8496.97
Волатильность и статистика
Beta1.840.78
ATR %4.95%3.16%
Sharpe (1г)0.15-0.28
RS Rating40.0030.00
52w от хая-30.73-12.72
BB ширина14.0812.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RCL — 17,93 млрд $, WH — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RCL — 4,27 млрд $, WH — 193 млн $. RCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RCL — 1,24 млрд $, WH — 321 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRCLWHЛидер
Выручка17,93 млрд $1,43 млрд $
Чистая прибыль4,27 млрд $193 млн $
EPS (TTM)$15.73$2.49
Операц. Cash Flow6,46 млрд $367 млн $
Free Cash Flow1,24 млрд $321 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RCL — 1.67%, WH — 2.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: RCL — 15 лет, WH — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RCL — 8.61%, WH — 66.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRCLWHЛидер
Див. доходность1.67%2.05%
Годовые дивиденды$3.00$0.86
Коэфф. выплат8.61%66.32%
Лет выплат15.00%9.00%
CAGR дивидендов (5л)2.90%-0.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RCL — августе (+9.62%), для WH — апреле (+5.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RCL — март (-6.67%), WH — март (-7.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RCL: +30.47% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RCL
+6.8
-1.4
-6.7
+6.7
+4.2
-2.6
+1.8
+9.6
+0.3
+1.4
+9.6
+0.8
WH
+0.3
+1.7
-7.9
+5.3
+0.5
-3.8
+3.4
+1.1
-2.6
+3.1
+4.2
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Royal Caribbean Cruises Ltd.: P/E 15.29 против 31.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — RCL или WH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RCL — 45.86%, WH — 37.33%. Преимущество у RCL.
Какие дивиденды у Royal Caribbean Cruises Ltd. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RCL — 1.67%, WH — 2.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Выручка RCL за TTM — 17,93 млрд $, WH — 1,43 млрд $. RCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RCL или WH?
Чистая маржа RCL — 24.39%, WH — 13.40%. RCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RCL или WH?
Технический скоринг: RCL — 21/100, WH — 31/100. WH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RCL или WH?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу RCL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией