Сравнение RCL vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RCL с P/E 15.29 (у RSI — 76.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RCL дешевле: 3.70 против 5.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RCL дешевле: 6.99 против 17.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RCL оценён ниже: 12.53 vs 39.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.86% против 26.36% у RSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RCL — 24.39%, RSI — 2.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как RSI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RCL | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.29 | 76.24 | |
| P/B | 6.99 | 17.76 | |
| P/S | 3.70 | 5.29 | |
| PEG | 0.44 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 12.53 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45.86% | 26.36% | |
| ROA | 10.68% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 47.23% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 27.88% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 24.39% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.20 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.17 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.61% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $37.14 | $3.12 | |
Технический анализ
RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, RCL — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RCL — 47.3 (нейтральная зона), RSI — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RSI торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как RCL ниже этой средней (-3.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RSI выше SMA 200 (+36.3%), RCL — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. Сила тренда по ADX: RCL — 13.2 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). RSI демонстрирует выраженный тренд, а RCL — нет. По бете RSI стабильнее (1.07 vs 1.85). Дневная волатильность (ATR%) RCL составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RCL | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.25 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 49.72 | 53.24 | |
| CCI (20) | -66.34 | 47.74 | |
| MFI | 55.46 | 43.87 | |
| Williams %R | -50.28 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | -0.77 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -20.55 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.21 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.02% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.38% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.53% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 105.89 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.85 | 1.07 | |
| ATR % | 4.95% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 1.76 | |
| RS Rating | 40.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -28.97 | -5.44 | |
| BB ширина | 14.08 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RCL — 17,93 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RCL — 4,27 млрд $, RSI — 33,31 млн $. RCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RCL генерирует 1,24 млрд $, RSI — 164,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RCL | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,93 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.73 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 6,46 млрд $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
RCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RCL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RCL | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.61% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RCL — августе (+9.62%), для RSI — ноябре (+11.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RCL — март (-6.67%), для RSI — март (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +30.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — RCL или RSI?
Какие дивиденды у Royal Caribbean Cruises Ltd. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — RCL или RSI?
Какая акция лучше по технике — RCL или RSI?
Что лучше купить — RCL или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией