Сравнение RCL vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RCL с P/E 19,67 (у RSI — 81,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RCL дешевле: 8,41 против 14,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RCL оценён ниже: 15,03 vs 30,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 43,83% против 20,44% у RSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RCL — 23,56%, RSI — 2,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,30, тогда как RSI практически без долга (D/E 0,08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RCL ниже 1 (0,21), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RCL | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,67 | 81,98 | |
| P/B | 8,41 | 14,91 | |
| P/S | 4,59 | 4,50 | |
| PEG | 0,92 | 11,48 | |
| EV/EBITDA | 15,03 | 30,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 43,83% | 20,44% | |
| ROA | 9,86% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 46,64% | 34,97% | |
| Операц. маржа | 27,32% | 10,04% | |
| Чистая маржа | 23,56% | 2,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,30 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 0,21 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,19 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,56% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,40% | 0,00% | |
| EPS | $16,36 | $0,29 | |
| Балансовая стоим. | $38,89 | $3,05 | |
Технический анализ
RCL набирает 84 из 100 по техническому скорингу, RSI — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RCL — 60,0 (нейтральная зона), RSI — 30,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RCL выше на 6,8%, RSI — ниже на -16,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RCL — 21,3 (слабый тренд), RSI — 30,7 (выраженный тренд). По бете RSI стабильнее (0,68 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RCL | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,01 | 30,52 | |
| Stochastic %K | 74,71 | 0,31 | |
| CCI (20) | 69,72 | -133,79 | |
| MFI | 58,49 | 24,75 | |
| Williams %R | -25,29 | -99,69 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | -0,82 | |
| Momentum (10) | 26,46 | -6,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,31 | 30,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | -8,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,12% | -14,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,75% | -16,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,74% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 46,46 | 67,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,68 | |
| ATR % | 3,46% | 6,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 0,68 | |
| RS Rating | 34,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -12,69 | -27,95 | |
| BB ширина | 22,45 | 40,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RCL — 17,93 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RSI растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +8,80% у RCL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RCL — 4,27 млрд $, RSI — 33,31 млн $. RCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RCL генерирует 1,24 млрд $, RSI — 131,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RCL | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,93 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.80% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 33,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +48.50% | +1294.80% | |
| EPS (TTM) | $15,73 | $0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 6,46 млрд $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | 131,64 млн $ |
Дивиденды
RCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,56% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RCL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RCL | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,56% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,00 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,40% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RCL — августе (+9,62%), для RSI — ноябре (+11,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RCL — март (-6,67%), для RSI — март (-7,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RCL: +32,07% против +28,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — RCL или RSI?
Какие дивиденды у Royal Caribbean Cruises Ltd. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Royal Caribbean Cruises Ltd. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — RCL или RSI?
Какая акция лучше по технике — RCL или RSI?
Что лучше купить — RCL или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией