Сравнение RBRK vs ZS

Тикер 1

Тикер 2

RBRK17

21ZS

Rubrik, Inc. (RBRK) и Zscaler, Inc. (ZS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ZS крупнее в 2.1× (27,50 млрд $ vs 13,10 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, ZS — -411.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE ZS отрицательный (-3.48%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 70/100 у ZS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RBRK и ZS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Zscaler, Inc.

ZSNASDAQ

171,01 $-3,44 $ (-1,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.7

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

RBRKZS

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -37.67), ни ZS (P/E -411.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE ZS отрицательный (-3.48%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKZS

Показатель	RBRK	ZS
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	-411.90
P/B	-25.29	12.69
P/S	10.28	9.35
PEG	-0.28	3.32
EV/EBITDA	-46.73	208.50
Рентабельность
ROE	64.45%	-3.48%
ROA	-12.61%	-1.00%
Валовая маржа	80.10%	76.56%
Операц. маржа	-26.24%	-4.76%
Чистая маржа	-26.50%	-2.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.85
Текущая ликв.	1.69	1.90
Быстрая ликв.	1.69	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$-0.42
Балансовая стоим.	$-2.64	$13.75

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ZS — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 71.6 (зона перекупленности), ZS — 71.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +21.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), ZS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZS стабильнее (0.83 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKZS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	ZS
Осцилляторы
RSI (14)	71.62	71.76
Stochastic %K	96.75	83.30
CCI (20)	118.74	154.31
MFI	60.89	73.99
Williams %R	-3.25	-16.70
MACD гистограмма	0.72	3.86
Momentum (10)	9.11	35.62
Тренд
ADX	24.17	23.86
Цена vs EMA 9	+5.68%	+7.50%
Цена vs EMA 20	+11.58%	+14.13%
Цена vs SMA 50	+24.24%	+21.66%
Цена vs SMA 200	-2.65%	-22.52%
Объём
CMF	0.32	0.29
Volume Ratio	142.09	84.41
Волатильность и статистика
Beta	1.57	0.83
ATR %	4.62%	4.93%
Sharpe (1г)	-0.26	-0.64
RS Rating	19.00	15.00
52w от хая	-35.06	-48.23
BB ширина	32.53	37.49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	ZS
Выручка	1,32 млрд $	2,67 млрд $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	-41,48 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$-0.27
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	972,45 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	726,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RBRK	ZS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — декабре (+21.86%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +26.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

+6.6

-5.1

-2.8

-2.0

+11.8

+10.4

+3.1

+4.6

-5.5

+0.7

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Zscaler, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или ZS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, ZS — -3.48%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Zscaler, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Zscaler, Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. ZS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или ZS?

Технический скоринг: RBRK — 76/100, ZS — 70/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или ZS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу ZS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией