ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RBRK vs ZETA

Тикер 1
Тикер 2
RBRK21
18ZETA
Инвесторы часто выбирают между RBRK и ZETA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RBRK крупнее в 2.9× (13,10 млрд $ vs 4,51 млрд $). Ни RBRK (P/E -37.67), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RBRK и ZETA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
ZETA
Zeta Global Holdings Corp.
ZETANYSE
18,05 $-0,29 $ (-1,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.1
Качество
5.9
Рост
6.3
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

RBRKZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2.18, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RBRKZETA
ПоказательRBRKZETAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-37.67-176.18
P/B-25.294.63
P/S10.283.19
PEG-0.28-4.65
EV/EBITDA-46.7362.21
Рентабельность
ROE64.45%-3.04%
ROA-12.61%-1.60%
Валовая маржа80.10%62.15%
Операц. маржа-26.24%0.55%
Чистая маржа-26.50%-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.180.25
Текущая ликв.1.692.07
Быстрая ликв.1.692.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.78$-0.10
Балансовая стоим.$-2.64$3.96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RBRK — 71.6 (зона перекупленности), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBRK на 24.2%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). По бете RBRK стабильнее (1.57 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKZETA
Общая оценка
76
76
Осцилляторы
59
66
Тренд
67
68
Объём
78
56
Волатильность
45
58
ИндикаторRBRKZETAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.6256.81
Stochastic %K96.7564.02
CCI (20)118.7456.31
MFI60.8952.86
Williams %R-3.25-35.98
MACD гистограмма0.720.10
Momentum (10)9.111.11
Тренд
ADX24.1716.16
Цена vs EMA 9+5.68%+3.49%
Цена vs EMA 20+11.58%+4.85%
Цена vs SMA 50+24.24%+7.62%
Цена vs SMA 200-2.65%-1.01%
Объём
CMF0.320.04
Volume Ratio142.0975.00
Волатильность и статистика
Beta1.572.74
ATR %4.62%5.69%
Sharpe (1г)-0.260.69
RS Rating19.0072.00
52w от хая-35.06-26.35
BB ширина32.5318.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRBRKZETAЛидер
Выручка1,32 млрд $1,30 млрд $
Чистая прибыль-348,83 млн $-31,51 млн $
EPS (TTM)$-1.78$-0.14
Операц. Cash Flow282,91 млн $198,90 млн $
Free Cash Flow253,28 млн $185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательRBRKZETAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — декабре (+21.86%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7.71%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +35.50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9
ZETA
+4.5
+7.8
+1.6
+0.4
-2.5
-4.2
+7.0
+13.4
+4.7
+7.5
-3.2
-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RBRK или ZETA?
ROE RBRK — 64.45%, ZETA — -3.04%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
По объёму выручки: RBRK — 1,32 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RBRK или ZETA?
Технический скоринг: RBRK — 76/100, ZETA — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RBRK или ZETA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RBRK выигрывает 21, ZETA — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией