Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RBRK vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

RBRK22

21YOU

Rubrik, Inc. (RBRK) и Clear Secure, Inc. (YOU) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBRK крупнее в 4,3× (19,91 млрд $ vs 4,64 млрд $). Убыточность RBRK (P/E -66,25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 30,57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE YOU — 82,40%, у RBRK — 55,24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,62% годовой доходности, RBRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBRK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, YOU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

$96,73-$0,20 (-0,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 19,91 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

$46,16-$2,12 (-4,39%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,64 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

7.7

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RBRKYOU

Фундаментальный анализ

RBRK имеет отрицательный P/E (-66,25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 30,57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 4,64 против 13,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует YOU (82,40% vs 55,24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2,38, у YOU — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKYOU

Показатель	RBRK	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	-66,25	30,57
P/B	-40,93	22,54
P/S	13,97	4,64
PEG	-0,87	-1,55
EV/EBITDA	-96,72	15,53
Рентабельность
ROE	55,24%	82,40%
ROA	-10,42%	9,37%
Валовая маржа	80,58%	90,02%
Операц. маржа	-21,40%	25,13%
Чистая маржа	-20,25%	14,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2,38	0,53
Текущая ликв.	1,74	1,04
Быстрая ликв.	1,73	1,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,62%
Коэфф. выплат	0,00%	57,34%
EPS	-$1,42	$1,47
Балансовая стоим.	-$2,36	$2,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 78/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 72,8, YOU — 31,1. RBRK в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK торгуется выше SMA 50 (23,5%), тогда как YOU ниже этой средней (-14,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBRK — 25,2 (выраженный тренд), YOU — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YOU — 0,76, RBRK — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	72,78	31,09
Stochastic %K	90,13	0,17
CCI (20)	163,64	-215,11
MFI	73,44	45,72
Williams %R	-9,87	-99,83
MACD гистограмма	2,46	-0,91
Momentum (10)	24,82	-12,23
Тренд
ADX	25,19	15,29
Цена vs EMA 9	+8,87%	-9,98%
Цена vs EMA 20	+15,70%	-12,79%
Цена vs SMA 50	+23,52%	-14,29%
Цена vs SMA 200	+44,50%	+1,55%
Объём
CMF	0,17	-0,31
Volume Ratio	128,73	147,76
Волатильность и статистика
Beta	1,53	0,76
ATR %	4,76%	7,33%
Sharpe (1г)	0,38	0,73
RS Rating	49,00	79,00
52w от хая	-3,22	-33,12
BB ширина	43,53	22,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, YOU — +16,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	YOU	Лидер
Выручка	1,32 млрд $	900,78 млн $
Рост выручки (г/г)	+48.50%	+16.90%
Чистая прибыль	-348,83 млн $	109,17 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-35.70%	—
EPS (TTM)	-$1,78	$1,14
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,62% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.

Показатель	RBRK	YOU
Див. доходность	—	1,62%
Годовые дивиденды	—	$0,65
Коэфф. выплат	—	57,34%
Лет выплат	0	5
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в мае (+23,23%), YOU — в феврале (+9,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7,71%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +14,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7,7

-6,3

-4,7

+4,2

+23,2

-5,4

+7,9

+1,3

-4,3

+11,4

+7,1

+21,9

YOU

-6,9

+9,3

+4,2

-1,4

-2,2

-2,1

+8,0

+7,1

-4,4

+5,6

-1,0

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или YOU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 55,24%, YOU — 82,40%. Преимущество у YOU.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,62%. Rubrik, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, YOU — 900,78 млн $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или YOU?

Технический скоринг: RBRK — 78/100, YOU — 30/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или YOU?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу RBRK по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией