Сравнение RBRK vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 6.62 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 64.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | 36.43 | |
| P/B | -25.29 | 33.19 | |
| P/S | 10.28 | 6.62 | |
| PEG | -0.28 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | 106.71% | |
| ROA | -12.61% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -26.24% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -26.50% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-1.78 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RBRK — 64.6, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. RBRK и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20.0% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YOU — 1.09, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.56 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 79.21 | 87.30 | |
| CCI (20) | 101.85 | 141.57 | |
| MFI | 55.35 | 80.69 | |
| Williams %R | -20.79 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.53 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 3.30 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.59 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.88% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.25% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.01% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.55% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 71.58 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.09 | |
| ATR % | 4.67% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | 1.69 | |
| RS Rating | 19.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -37.10 | -1.80 | |
| BB ширина | 30.92 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RBRK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или YOU?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или YOU?
Что лучше купить — RBRK или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией