Сравнение RBRK vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -68,23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 138,68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1,88 vs 11,56 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RBRK — 50,26%, у XYZ — 1,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа RBRK (-16,50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2,27, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -68,23 | 138,68 | |
| P/B | -35,55 | 2,15 | |
| P/S | 11,56 | 1,88 | |
| PEG | -0,99 | -1,57 | |
| EV/EBITDA | -100,18 | 39,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,26% | 1,62% | |
| ROA | -8,94% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 80,21% | 46,36% | |
| Операц. маржа | -18,31% | 10,15% | |
| Чистая маржа | -16,50% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,27 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,24 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | -$2,44 | $36,82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 70/100 против 36/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBRK составляет 58,5 (нейтральная зона), у XYZ — 46,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBRK торгуется выше SMA 50 (14,2%), тогда как XYZ ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBRK — 15,9 (нет тренда), XYZ — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBRK менее волатилен — бета 1,62 против 1,89 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,51 | 46,56 | |
| Stochastic %K | 65,16 | 25,40 | |
| CCI (20) | 27,80 | -78,01 | |
| MFI | 38,97 | 49,69 | |
| Williams %R | -34,84 | -74,60 | |
| MACD гистограмма | -0,71 | -0,45 | |
| Momentum (10) | 7,15 | -4,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,95 | 12,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,38% | -1,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,45% | -1,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,17% | -1,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,19% | +14,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 161,29 | 90,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 1,89 | |
| ATR % | 6,04% | 3,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | 0,25 | |
| RS Rating | 72,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -7,14 | -8,55 | |
| BB ширина | 22,61 | 9,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBRK: +48,50% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,31 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.50% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -54.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RBRK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на мае (+23,23%), а XYZ — на ноябре (+12,58%). Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7,71%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +56,35% против +32,45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или XYZ?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или XYZ?
Что лучше купить — RBRK или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией