Сравнение RBRK vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RBRK — 64.45%, у XYZ — 3.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | 52.58 | |
| P/B | -25.29 | 1.95 | |
| P/S | 10.28 | 1.72 | |
| PEG | -0.28 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | 3.64% | |
| ROA | -12.61% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -26.24% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -26.50% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.78 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBRK составляет 71.6 (зона перекупленности), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RBRK и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBRK менее волатилен — бета 1.57 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.62 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 96.75 | 33.01 | |
| CCI (20) | 118.74 | -62.47 | |
| MFI | 60.89 | 37.56 | |
| Williams %R | -3.25 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.72 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 9.11 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.17 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.68% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.58% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.24% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.65% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 142.09 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 2.05 | |
| ATR % | 4.62% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.55 | |
| RS Rating | 19.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -35.06 | -14.07 | |
| BB ширина | 32.53 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RBRK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на декабре (+21.86%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или XYZ?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или XYZ?
Что лучше купить — RBRK или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией