ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RBRK vs WK

Тикер 1
Тикер 2
RBRK23
14WK
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Rubrik, Inc. (RBRK) и Workiva Inc. (WK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RBRK крупнее в 4.7× (13,10 млрд $ vs 2,81 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 23:14 в пользу RBRK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
WK
Workiva Inc.
WKNYSE
50,02 $+1,46 $ (+3,01%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,81 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.4
Качество
3.6
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

RBRKWK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2.18, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RBRKWK
ПоказательRBRKWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-37.67194.56
P/B-25.29-218.97
P/S10.282.94
PEG-0.280.54
EV/EBITDA-46.7397.86
Рентабельность
ROE64.45%-46.74%
ROA-12.61%1.00%
Валовая маржа80.10%79.40%
Операц. маржа-26.24%-0.26%
Чистая маржа-26.50%1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.18-62.90
Текущая ликв.1.691.52
Быстрая ликв.1.691.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.78$0.25
Балансовая стоим.$-2.64$-0.22

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBRK составляет 64.6 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 20.0%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK менее волатилен — бета 0.07 против 1.58 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKWK
Общая оценка
79
36
Осцилляторы
64
41
Тренд
64
35
Объём
75
56
Волатильность
53
43
ИндикаторRBRKWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.5645.25
Stochastic %K79.2148.87
CCI (20)101.85-40.56
MFI55.3546.78
Williams %R-20.79-51.13
MACD гистограмма0.530.22
Momentum (10)3.30-2.27
Тренд
ADX24.5926.62
Цена vs EMA 9+1.88%+1.87%
Цена vs EMA 20+7.25%-1.37%
Цена vs SMA 50+20.01%-9.75%
Цена vs SMA 200-5.55%-32.95%
Объём
CMF0.270.09
Volume Ratio71.5870.04
Волатильность и статистика
Beta1.580.07
ATR %4.67%5.63%
Sharpe (1г)-0.28-0.49
RS Rating19.0016.00
52w от хая-37.10-48.48
BB ширина30.9227.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRBRKWKЛидер
Выручка1,32 млрд $884,57 млн $
Чистая прибыль-348,83 млн $-26,17 млн $
EPS (TTM)$-1.78$-0.47
Операц. Cash Flow282,91 млн $140,07 млн $
Free Cash Flow253,28 млн $138 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательRBRKWKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на декабре (+21.86%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7.71%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +20.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9
WK
-0.5
-3.4
-3.0
-1.0
+3.7
+3.6
+2.9
+7.7
+2.1
-2.6
+8.1
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Workiva Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RBRK или WK?
ROE RBRK — 64.45%, WK — -46.74%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Workiva Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Workiva Inc.?
По объёму выручки: RBRK — 1,32 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RBRK или WK?
Технический скоринг: RBRK — 79/100, WK — 36/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RBRK или WK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RBRK выигрывает 23, WK — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией