Сравнение RBRK vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 26.96% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RBRK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | 16.03 | |
| P/B | -25.29 | 3.90 | |
| P/S | 10.28 | 1.85 | |
| PEG | -0.28 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | 26.96% | |
| ROA | -12.61% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -26.24% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -26.50% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.78 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 71.6, WEX — 50.9. RBRK в зоне зона перекупленности, а WEX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета WEX — 0.95, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.62 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 96.75 | 74.00 | |
| CCI (20) | 118.74 | 29.63 | |
| MFI | 60.89 | 48.55 | |
| Williams %R | -3.25 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 0.72 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 9.11 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.17 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.68% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.58% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.24% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.65% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 142.09 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 0.95 | |
| ATR % | 4.62% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.37 | |
| RS Rating | 19.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -35.06 | -20.14 | |
| BB ширина | 32.53 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBRK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RBRK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7.71%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или WEX?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или WEX?
Что лучше купить — RBRK или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией