Сравнение RBRK vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

RBRK24

15WDAY

Rubrik, Inc. (RBRK) и Workday, Inc. (WDAY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WDAY крупнее в 2.5× (32,30 млрд $ vs 13,10 млрд $). Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE RBRK — 64.45%, у WDAY — 7.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RBRK побеждает по числу метрик: 24 против 15 у WDAY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RBRKWDAY

Фундаментальный анализ

RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKWDAY

Показатель	RBRK	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	47.73
P/B	-25.29	4.24
P/S	10.28	3.51
PEG	-0.28	1.50
EV/EBITDA	-46.73	24.87
Рентабельность
ROE	64.45%	7.97%
ROA	-12.61%	3.83%
Валовая маржа	80.10%	75.70%
Операц. маржа	-26.24%	8.90%
Чистая маржа	-26.50%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.49
Текущая ликв.	1.69	1.32
Быстрая ликв.	1.69	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$2.65
Балансовая стоим.	$-2.64	$29.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 64.6, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. RBRK торгуется выше SMA 50 (20.0%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0.56, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	64.56	46.63
Stochastic %K	79.21	39.84
CCI (20)	101.85	-40.07
MFI	55.35	42.11
Williams %R	-20.79	-60.16
MACD гистограмма	0.53	0.52
Momentum (10)	3.30	-9.03
Тренд
ADX	24.59	12.65
Цена vs EMA 9	+1.88%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+7.25%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+20.01%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-5.55%	-35.64%
Объём
CMF	0.27	0.23
Volume Ratio	71.58	182.51
Волатильность и статистика
Beta	1.58	0.56
ATR %	4.67%	5.67%
Sharpe (1г)	-0.28	-1.84
RS Rating	19.00	3.00
52w от хая	-37.10	-55.63
BB ширина	30.92	13.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	WDAY
Выручка	1,32 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$2.60
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	253,28 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RBRK	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Workday, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, WDAY — 7.97%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Workday, Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или WDAY?

Технический скоринг: RBRK — 79/100, WDAY — 34/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией