Сравнение RBRK vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-61,69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 55,79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 4,78 против 13,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует RBRK (55,24% vs 10,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2,38, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61,69 | 55,79 | |
| P/B | -38,11 | 6,82 | |
| P/S | 13,01 | 4,78 | |
| PEG | -0,81 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | -90,30 | 30,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55,24% | 10,41% | |
| ROA | -10,42% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 80,58% | 75,77% | |
| Операц. маржа | -21,40% | 11,66% | |
| Чистая маржа | -20,25% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,38 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,42 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | -$2,36 | $26,32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RBRK — 69,0, WDAY — 70,4. RBRK в зоне нейтральная зона, а WDAY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,7% и +27,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 20,1 (слабый тренд), WDAY — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0,28, RBRK — 1,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,97 | 70,43 | |
| Stochastic %K | 95,87 | 94,45 | |
| CCI (20) | 162,35 | 147,35 | |
| MFI | 61,31 | 66,21 | |
| Williams %R | -4,13 | -5,55 | |
| MACD гистограмма | 1,35 | 2,62 | |
| Momentum (10) | 16,83 | 44,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,14 | 19,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,23% | +8,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,21% | +15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,73% | +27,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,14% | +8,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 163,65 | 78,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 0,28 | |
| ATR % | 4,92% | 5,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | -0,30 | |
| RS Rating | 35,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -9,70 | -28,10 | |
| BB ширина | 28,93 | 38,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, WDAY — +13,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.50% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RBRK | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в мае (+23,23%), WDAY — в августе (+9,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7,71%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или WDAY?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или WDAY?
Что лучше купить — RBRK или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией