Сравнение RBRK vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 33.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RBRK дешевле: 10.28 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RBRK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | 33.01 | |
| P/B | -25.29 | -12.54 | |
| P/S | 10.28 | 16.38 | |
| PEG | -0.28 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | -39.99% | |
| ROA | -12.61% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -26.24% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -26.50% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-1.78 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RBRK — 71.6 (зона перекупленности), VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 1.57). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.62 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 96.75 | 86.04 | |
| CCI (20) | 118.74 | 123.61 | |
| MFI | 60.89 | 86.77 | |
| Williams %R | -3.25 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 0.72 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 9.11 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.17 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.68% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.58% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.24% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.65% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 142.09 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 0.19 | |
| ATR % | 4.62% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.30 | |
| RS Rating | 19.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -35.06 | -2.45 | |
| BB ширина | 32.53 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RBRK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — декабре (+21.86%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или VRSN?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или VRSN?
Что лучше купить — RBRK или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией