Сравнение RBRK vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-69,19) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 29,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE VRSN отрицательный (-39,21%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2,38, у VRSN — -1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RBRK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69,19 | 29,55 | |
| P/B | -42,75 | -10,99 | |
| P/S | 14,59 | 14,44 | |
| PEG | -0,91 | 2,95 | |
| EV/EBITDA | -100,86 | 21,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55,24% | -39,21% | |
| ROA | -10,42% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 80,58% | 88,47% | |
| Операц. маржа | -21,40% | 67,86% | |
| Чистая маржа | -20,25% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,38 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,16% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | -$1,42 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | -$2,36 | -$24,82 | |
Технический анализ
RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, VRSN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 68,5 (нейтральная зона), VRSN — 42,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK торгуется выше SMA 50 (26,8%), тогда как VRSN ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBRK — 30,2 (выраженный тренд), VRSN — 19,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,02 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,46 | 42,44 | |
| Stochastic %K | 81,66 | 3,70 | |
| CCI (20) | 110,00 | -61,00 | |
| MFI | 80,99 | 52,41 | |
| Williams %R | -18,34 | -96,30 | |
| MACD гистограмма | 2,36 | -1,89 | |
| Momentum (10) | 25,06 | -26,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,17 | 19,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,05% | -4,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,24% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,78% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +50,05% | +5,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 11,53 | 89,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 0,02 | |
| ATR % | 4,80% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,48 | -0,02 | |
| RS Rating | 60,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -5,15 | -12,71 | |
| BB ширина | 56,38 | 15,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.50% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,16% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RBRK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,16% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — мае (+23,23%), для VRSN — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7,71%), VRSN — сентябрь (-1,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или VRSN?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или VRSN?
Что лучше купить — RBRK или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией