Сравнение RBRK vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-67,06) — компания генерирует убытки. UBER прибылен, P/E составляет 16,85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UBER дешевле: 2,88 против 14,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 35,73% у UBER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2,38, UBER — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RBRK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -67,06 | 16,85 | |
| P/B | -41,43 | 5,82 | |
| P/S | 14,14 | 2,88 | |
| PEG | -0,88 | -0,73 | |
| EV/EBITDA | -97,86 | 21,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55,24% | 35,73% | |
| ROA | -10,42% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 80,58% | 42,31% | |
| Операц. маржа | -21,40% | 12,47% | |
| Чистая маржа | -20,25% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,38 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,42 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | -$2,36 | $13,95 | |
Технический анализ
RBRK набирает 74 из 100 по техническому скорингу, UBER — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 75,2 (зона перекупленности), UBER — 63,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBRK на 26,0%, UBER на 8,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RBRK — 22,1 (слабый тренд), UBER — 13,7 (нет тренда). По бете UBER стабильнее (0,97 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,17 | 63,10 | |
| Stochastic %K | 93,75 | 99,45 | |
| CCI (20) | 217,73 | 213,46 | |
| MFI | 71,99 | 60,40 | |
| Williams %R | -6,25 | -0,55 | |
| MACD гистограмма | 2,12 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 23,09 | 9,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,05 | 13,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +16,05% | +7,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,36% | +8,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,99% | +8,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,70% | +0,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 234,60 | 118,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 0,97 | |
| ATR % | 4,93% | 3,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,42 | -0,36 | |
| RS Rating | 35,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -2,04 | -23,49 | |
| BB ширина | 35,67 | 14,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +18,30% у UBER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBRK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.50% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.00% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RBRK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — мае (+23,23%), для UBER — январе (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7,71%), для UBER — март (-3,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +12,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или UBER?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или UBER?
Что лучше купить — RBRK или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией