Сравнение RBRK vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RBRK (P/E -66,39), ни U (P/E -32,26) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 9,44 против 14,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE U отрицательный (-18,85%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2,38, у U — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -66,39 | -32,26 | |
| P/B | -41,01 | 6,33 | |
| P/S | 14,00 | 9,44 | |
| PEG | -0,87 | 0,59 | |
| EV/EBITDA | -96,92 | -226,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55,24% | -18,85% | |
| ROA | -10,42% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 80,58% | 61,60% | |
| Операц. маржа | -21,40% | -29,94% | |
| Чистая маржа | -20,25% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,38 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,42 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | -$2,36 | $7,55 | |
Технический анализ
RBRK набирает 77 из 100 по техническому скорингу, U — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 73,2 (зона перекупленности), U — 82,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,1% и +42,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 23,8 (слабый тренд), U — 32,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBRK стабильнее (1,53 vs 2,29). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,20 | 82,30 | |
| Stochastic %K | 90,75 | 97,04 | |
| CCI (20) | 204,99 | 171,55 | |
| MFI | 77,89 | 81,83 | |
| Williams %R | -9,25 | -2,96 | |
| MACD гистограмма | 2,42 | 1,32 | |
| Momentum (10) | 25,48 | 12,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,83 | 32,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,57% | +12,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,88% | +24,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,14% | +42,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,01% | +39,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 129,42 | 91,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 2,29 | |
| ATR % | 4,89% | 5,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,69 | |
| RS Rating | 49,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -3,02 | -15,88 | |
| BB ширина | 39,54 | 59,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +2,00% у U. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, U — -402,76 млн $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.50% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,78 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RBRK | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — мае (+23,23%), для U — ноябре (+26,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7,71%), U — февраль (-12,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +18,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или U?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или U?
Что лучше купить — RBRK или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией