Сравнение RBRK vs U

Тикер 1

Тикер 2

RBRK25

15U

Rubrik, Inc. (RBRK) и Unity Software Inc. (U) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 44/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RBRK уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

RBRKU

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -37.67), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKU

Показатель	RBRK	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	-16.95
P/B	-25.29	3.83
P/S	10.28	5.95
PEG	-0.28	0.29
EV/EBITDA	-46.73	-39.15
Рентабельность
ROE	64.45%	-21.33%
ROA	-12.61%	-10.30%
Валовая маржа	80.10%	59.38%
Операц. маржа	-26.24%	-36.09%
Чистая маржа	-26.50%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.75
Текущая ликв.	1.69	1.95
Быстрая ликв.	1.69	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$-1.55
Балансовая стоим.	$-2.64	$7.46

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 71.6 (зона перекупленности), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBRK стабильнее (1.57 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	U
Осцилляторы
RSI (14)	71.62	47.32
Stochastic %K	96.75	6.06
CCI (20)	118.74	-126.89
MFI	60.89	41.19
Williams %R	-3.25	-93.94
MACD гистограмма	0.72	-0.34
Momentum (10)	9.11	-1.19
Тренд
ADX	24.17	30.27
Цена vs EMA 9	+5.68%	-3.55%
Цена vs EMA 20	+11.58%	-2.76%
Цена vs SMA 50	+24.24%	+7.77%
Цена vs SMA 200	-2.65%	-24.90%
Объём
CMF	0.32	0.01
Volume Ratio	142.09	62.42
Волатильность и статистика
Beta	1.57	2.37
ATR %	4.62%	5.95%
Sharpe (1г)	-0.26	0.59
RS Rating	19.00	61.00
52w от хая	-35.06	-51.03
BB ширина	32.53	9.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, U — -402,76 млн $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	U
Выручка	1,32 млрд $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$-0.96
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RBRK	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — декабре (+21.86%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или U?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, U — -21.33%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Unity Software Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, U — 1,85 млрд $. U генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или U?

Технический скоринг: RBRK — 76/100, U — 44/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или U?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией