Сравнение RBRK vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 42.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5.62 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | 42.93 | |
| P/B | -25.29 | 3.81 | |
| P/S | 10.28 | 5.62 | |
| PEG | -0.28 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | 8.71% | |
| ROA | -12.61% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -26.24% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -26.50% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.78 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBRK составляет 64.6 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBRK торгуется выше SMA 50 (20.0%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 1.58 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.56 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 79.21 | 35.70 | |
| CCI (20) | 101.85 | -59.07 | |
| MFI | 55.35 | 28.71 | |
| Williams %R | -20.79 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.53 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 3.30 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.59 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.88% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.25% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.01% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.55% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 71.58 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.29 | |
| ATR % | 4.67% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -1.80 | |
| RS Rating | 19.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -37.10 | -48.94 | |
| BB ширина | 30.92 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RBRK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на декабре (+21.86%), а TYL — на июле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или TYL?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или TYL?
Что лучше купить — RBRK или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией