Сравнение RBRK vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

RBRK23

13TTAN

Rubrik, Inc. (RBRK) и ServiceTitan, Inc. (TTAN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBRK крупнее в 2.2× (13,10 млрд $ vs 5,84 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 37/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RBRK побеждает по числу метрик: 23 против 13 у TTAN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

RBRKTTAN

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -37.67), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TTAN дешевле: 6.22 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKTTAN

Показатель	RBRK	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	-36.96
P/B	-25.29	3.87
P/S	10.28	6.22
PEG	-0.28	-0.33
EV/EBITDA	-46.73	-84.02
Рентабельность
ROE	64.45%	-10.70%
ROA	-12.61%	-9.16%
Валовая маржа	80.10%	70.11%
Операц. маржа	-26.24%	-16.95%
Чистая маржа	-26.50%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.03
Текущая ликв.	1.69	3.49
Быстрая ликв.	1.69	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$-1.70
Балансовая стоим.	$-2.64	$16.21

Технический анализ

RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 64.6 (нейтральная зона), TTAN — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK торгуется выше SMA 50 (20.0%), тогда как TTAN ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), TTAN — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTAN стабильнее (0.85 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	64.56	46.80
Stochastic %K	79.21	42.39
CCI (20)	101.85	-16.84
MFI	55.35	58.09
Williams %R	-20.79	-57.61
MACD гистограмма	0.53	0.26
Momentum (10)	3.30	-5.06
Тренд
ADX	24.59	9.88
Цена vs EMA 9	+1.88%	+0.78%
Цена vs EMA 20	+7.25%	+0.24%
Цена vs SMA 50	+20.01%	-2.44%
Цена vs SMA 200	-5.55%	-29.36%
Объём
CMF	0.27	0.08
Volume Ratio	71.58	2.48
Волатильность и статистика
Beta	1.58	0.85
ATR %	4.67%	5.78%
Sharpe (1г)	-0.28	-1.31
RS Rating	19.00	4.00
52w от хая	-37.10	-52.27
BB ширина	30.92	15.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	TTAN
Выручка	1,32 млрд $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$-1.73
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RBRK	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — декабре (+21.86%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или TTAN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, TTAN — -10.70%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или TTAN?

Технический скоринг: RBRK — 79/100, TTAN — 37/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или TTAN?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:13 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией