Сравнение RBRK vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель TOST (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2.18, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBRK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | 33.23 | |
| P/B | -25.29 | 6.88 | |
| P/S | 10.28 | 2.10 | |
| PEG | -0.28 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | 20.74% | |
| ROA | -12.61% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -26.24% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -26.50% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.78 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 64.6, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 20.0%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета TOST — 1.25, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.56 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 79.21 | 13.09 | |
| CCI (20) | 101.85 | -81.82 | |
| MFI | 55.35 | 39.13 | |
| Williams %R | -20.79 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.53 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 3.30 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.59 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.88% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.25% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.01% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.55% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 71.58 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.25 | |
| ATR % | 4.67% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | -1.33 | |
| RS Rating | 19.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -37.10 | -53.04 | |
| BB ширина | 30.92 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBRK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RBRK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7.71%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или TOST?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или TOST?
Что лучше купить — RBRK или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией