Сравнение RBRK vs TENB

Тикер 1

Тикер 2

RBRK13

25TENB

Rubrik, Inc. (RBRK) и Tenable Holdings, Inc. (TENB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBRK крупнее в 4.7× (13,10 млрд $ vs 2,78 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TENB — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество TENB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Tenable Holdings, Inc.

TENBNASDAQ

25,17 $-0,33 $ (-1,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,78 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

7.8

Качество

2.9

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RBRKTENB

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -37.67), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RBRKTENB

Показатель	RBRK	TENB
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	-251.12
P/B	-25.29	11.91
P/S	10.28	2.75
PEG	-0.28	-2.66
EV/EBITDA	-46.73	27.16
Рентабельность
ROE	64.45%	-3.71%
ROA	-12.61%	-0.73%
Валовая маржа	80.10%	78.17%
Операц. маржа	-26.24%	2.95%
Чистая маржа	-26.50%	-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	1.69
Текущая ликв.	1.69	0.78
Быстрая ликв.	1.69	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$-0.10
Балансовая стоим.	$-2.64	$2.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 64.6, TENB — 75.6. RBRK в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20.0% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TENB — 0.94, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKTENB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	TENB
Осцилляторы
RSI (14)	64.56	75.56
Stochastic %K	79.21	92.99
CCI (20)	101.85	303.27
MFI	55.35	66.48
Williams %R	-20.79	-7.01
MACD гистограмма	0.53	0.40
Momentum (10)	3.30	4.34
Тренд
ADX	24.59	26.40
Цена vs EMA 9	+1.88%	+11.56%
Цена vs EMA 20	+7.25%	+17.68%
Цена vs SMA 50	+20.01%	+28.60%
Цена vs SMA 200	-5.55%	+3.32%
Объём
CMF	0.27	0.16
Volume Ratio	71.58	185.61
Волатильность и статистика
Beta	1.58	0.94
ATR %	4.67%	4.96%
Sharpe (1г)	-0.28	-0.51
RS Rating	19.00	20.00
52w от хая	-37.10	-28.55
BB ширина	30.92	27.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	TENB
Выручка	1,32 млрд $	999,40 млн $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	-36,12 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$-0.30
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	266,75 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	254,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RBRK	TENB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +6.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

TENB

+6.5

-4.9

-4.3

+1.9

+3.5

+1.6

+0.2

+0.7

+0.1

-0.9

-0.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или TENB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, TENB — -3.71%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, TENB — 999,40 млн $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или TENB?

Технический скоринг: RBRK — 79/100, TENB — 73/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или TENB?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу TENB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией