Сравнение RBRK vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

RBRK22

16TEAM

Сравнение Rubrik, Inc. (RBRK) и Atlassian Corporation (TEAM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TEAM крупнее в 1.6× (21,59 млрд $ vs 13,10 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. RBRK побеждает по числу метрик: 22 против 16 у TEAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RBRKTEAM

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -37.67), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RBRKTEAM

Показатель	RBRK	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	-103.79
P/B	-25.29	25.60
P/S	10.28	3.66
PEG	-0.28	-2.06
EV/EBITDA	-46.73	-836.93
Рентабельность
ROE	64.45%	-16.70%
ROA	-12.61%	-3.84%
Валовая маржа	80.10%	83.85%
Операц. маржа	-26.24%	-3.71%
Чистая маржа	-26.50%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	1.41
Текущая ликв.	1.69	0.70
Быстрая ликв.	1.69	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$-0.83
Балансовая стоим.	$-2.64	$3.37

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBRK составляет 71.6 (зона перекупленности), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RBRK и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.57 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	71.62	56.16
Stochastic %K	96.75	44.32
CCI (20)	118.74	24.77
MFI	60.89	56.60
Williams %R	-3.25	-55.68
MACD гистограмма	0.72	-0.05
Momentum (10)	9.11	-2.57
Тренд
ADX	24.17	23.16
Цена vs EMA 9	+5.68%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+11.58%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+24.24%	+16.15%
Цена vs SMA 200	-2.65%	-33.68%
Объём
CMF	0.32	0.25
Volume Ratio	142.09	45.84
Волатильность и статистика
Beta	1.57	0.91
ATR %	4.62%	7.18%
Sharpe (1г)	-0.26	-1.38
RS Rating	19.00	2.00
52w от хая	-35.06	-62.89
BB ширина	32.53	43.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, TEAM — -256,69 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	TEAM
Выручка	1,32 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$-0.98
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	253,28 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	RBRK	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на декабре (+21.86%), а TEAM — на июле (+6.94%). Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или TEAM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, TEAM — -16.70%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Atlassian Corporation?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. TEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или TEAM?

Технический скоринг: RBRK — 76/100, TEAM — 61/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или TEAM?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией