Сравнение RBRK vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 7.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 64.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | 7.31 | |
| P/B | -25.29 | 5.53 | |
| P/S | 10.28 | 1.84 | |
| PEG | -0.28 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | 142.47% | |
| ROA | -12.61% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -26.24% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -26.50% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.78 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $5.99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 82/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RBRK составляет 64.6 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBRK и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20.0% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TDC менее волатилен — бета 1.47 против 1.58 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.56 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 79.21 | 78.46 | |
| CCI (20) | 101.85 | 70.13 | |
| MFI | 55.35 | 73.29 | |
| Williams %R | -20.79 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.53 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 3.30 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.59 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.88% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.25% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.01% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.55% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 71.58 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.47 | |
| ATR % | 4.67% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | 0.88 | |
| RS Rating | 19.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -37.10 | -21.57 | |
| BB ширина | 30.92 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RBRK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на декабре (+21.86%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — RBRK или TDC?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — RBRK или TDC?
Что лучше купить — RBRK или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией