Сравнение RBRK vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2.18, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBRK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | -1.96 | |
| P/B | -25.29 | 1.78 | |
| P/S | 10.28 | 1.96 | |
| PEG | -0.28 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | -94.27% | |
| ROA | -12.61% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -26.24% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -26.50% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.78 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RBRK — 64.6, STUB — 79.0. RBRK в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBRK на 20.0%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Волатильность: бета RBRK — 1.58, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.56 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 79.21 | 94.23 | |
| CCI (20) | 101.85 | 194.12 | |
| MFI | 55.35 | 72.03 | |
| Williams %R | -20.79 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.53 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 3.30 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.59 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.88% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.25% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.01% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.55% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 71.58 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 3.59 | |
| ATR % | 4.67% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | — | |
| RS Rating | 19.00 | — | |
| 52w от хая | -37.10 | -64.14 | |
| BB ширина | 30.92 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, STUB — -1,91 млрд $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBRK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RBRK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7.71%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или STUB?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или STUB?
Что лучше купить — RBRK или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией