Сравнение RBRK vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 20.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 11.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | 20.04 | |
| P/B | -25.29 | 2.37 | |
| P/S | 10.28 | 2.53 | |
| PEG | -0.28 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | 11.74% | |
| ROA | -12.61% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -26.24% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -26.50% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-1.78 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $28.56 | |
Технический анализ
RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 71.6 (зона перекупленности), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 1.57). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.62 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 96.75 | 41.07 | |
| CCI (20) | 118.74 | -68.61 | |
| MFI | 60.89 | 34.65 | |
| Williams %R | -3.25 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 0.72 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 9.11 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.17 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.68% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.58% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.24% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.65% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 142.09 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 0.73 | |
| ATR % | 4.62% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.83 | |
| RS Rating | 19.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -35.06 | -26.21 | |
| BB ширина | 32.53 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RBRK | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — декабре (+21.86%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или SSNC?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или SSNC?
Что лучше купить — RBRK или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией