ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RBRK vs SPSC

Тикер 1
Тикер 2
RBRK27
13SPSC
Сравнение Rubrik, Inc. (RBRK) и SPS Commerce, Inc. (SPSC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBRK крупнее в 6.7× (13,10 млрд $ vs 1,96 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. SPSC прибылен, P/E составляет 22.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE RBRK — 64.45%, у SPSC — 9.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. RBRK побеждает по числу метрик: 27 против 13 у SPSC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
SPSC
SPS Commerce, Inc.
SPSCNASDAQ
53,48 $-0,26 $ (-0,48%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,96 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.5
Качество
6.5
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

RBRKSPSC

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPSC показывает P/E 22.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 9.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у SPSC — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKSPSC
ПоказательRBRKSPSCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-37.6722.11
P/B-25.292.09
P/S10.282.59
PEG-0.282.00
EV/EBITDA-46.7310.18
Рентабельность
ROE64.45%9.45%
ROA-12.61%7.83%
Валовая маржа80.10%66.82%
Операц. маржа-26.24%15.34%
Чистая маржа-26.50%11.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.180.01
Текущая ликв.1.692.12
Быстрая ликв.1.692.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.78$2.43
Балансовая стоим.$-2.64$25.74

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBRK составляет 71.6 (зона перекупленности), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как SPSC ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 1.57 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKSPSC
Общая оценка
76
29
Осцилляторы
59
39
Тренд
67
38
Объём
78
38
Волатильность
45
45
ИндикаторRBRKSPSCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.6247.18
Stochastic %K96.7543.56
CCI (20)118.74-59.62
MFI60.8942.59
Williams %R-3.25-56.44
MACD гистограмма0.72-0.13
Momentum (10)9.11-2.13
Тренд
ADX24.1714.68
Цена vs EMA 9+5.68%+1.39%
Цена vs EMA 20+11.58%-0.61%
Цена vs SMA 50+24.24%-3.92%
Цена vs SMA 200-2.65%-35.40%
Объём
CMF0.32-0.04
Volume Ratio142.0985.88
Волатильность и статистика
Beta1.570.85
ATR %4.62%5.13%
Sharpe (1г)-0.26-1.98
RS Rating19.001.00
52w от хая-35.06-64.22
BB ширина32.5319.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как SPSC генерирует прибыль (93,34 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRBRKSPSCЛидер
Выручка1,32 млрд $751,50 млн $
Чистая прибыль-348,83 млн $93,34 млн $
EPS (TTM)$-1.78$2.46
Операц. Cash Flow282,91 млн $178,79 млн $
Free Cash Flow253,28 млн $152,27 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательRBRKSPSCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на декабре (+21.86%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +12.42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9
SPSC
-0.1
-6.4
-1.4
+2.4
+2.5
+5.1
+1.9
+4.6
+1.8
-5.9
+6.6
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RBRK или SPSC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, SPSC — 9.45%. Преимущество у RBRK.
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — RBRK или SPSC?
Технический скоринг: RBRK — 76/100, SPSC — 29/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RBRK или SPSC?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией