ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение RBRK vs SOUN

Тикер 1
Тикер 2
RBRK32
9SOUN
Сравнение Rubrik, Inc. (RBRK) и SoundHound AI, Inc. (SOUN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBRK крупнее в 6,5× (21,04 млрд $ vs 3,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RBRK — -70,02, SOUN — -22,24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE SOUN отрицательный (-30,22%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 78/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. RBRK побеждает по числу метрик: 32 против 9 у SOUN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
$102,23-$2,86 (-2,72%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,04 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
SOUN
SoundHound AI, Inc.
SOUNNASDAQ
$7,43-$0,05 (-0,67%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,24 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.2
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

RBRKSOUN

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -70,02), ни SOUN (P/E -22,24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE SOUN отрицательный (-30,22%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2,38, у SOUN — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKSOUN
ПоказательRBRKSOUNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-70,02-22,24
P/B-43,266,49
P/S14,7715,93
PEG-0,920,01
EV/EBITDA-102,03-52,59
Рентабельность
ROE55,24%-30,22%
ROA-10,42%-20,52%
Валовая маржа80,58%37,37%
Операц. маржа-21,40%-89,68%
Чистая маржа-20,25%-67,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2,380,01
Текущая ликв.1,743,91
Быстрая ликв.1,733,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$1,42-$0,32
Балансовая стоим.-$2,36$1,15

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 78/100 против 63/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBRK составляет 72,9 (зона перекупленности), у SOUN — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBRK и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+29,0% и +10,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RBRK выше SMA 200 (+52,1%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. ADX: RBRK — 29,2 (выраженный тренд), SOUN — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBRK менее волатилен — бета 1,55 против 3,08 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKSOUN
Общая оценка
78
63
Осцилляторы
53
69
Тренд
76
61
Объём
75
31
Волатильность
50
58
ИндикаторRBRKSOUNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72,8659,01
Stochastic %K89,4970,08
CCI (20)149,1792,23
MFI76,6362,51
Williams %R-10,51-29,92
MACD гистограмма2,760,15
Momentum (10)29,871,30
Тренд
ADX29,1823,18
Цена vs EMA 9+8,61%+3,00%
Цена vs EMA 20+17,19%+7,33%
Цена vs SMA 50+29,04%+10,24%
Цена vs SMA 200+52,12%-16,82%
Объём
CMF0,27-0,14
Volume Ratio92,5256,05
Волатильность и статистика
Beta1,553,08
ATR %4,78%6,23%
Sharpe (1г)0,54-0,79
RS Rating60,002,00
52w от хая-3,86-66,49
BB ширина54,4037,26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +48,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRBRKSOUNЛидер
Выручка1,32 млрд $168,92 млн $
Рост выручки (г/г)+48.50%+99.40%
Чистая прибыль-348,83 млн $-14,01 млн $
EPS (TTM)-$1,78-$0,03
Операц. Cash Flow282,91 млн $-98,22 млн $
Free Cash Flow253,28 млн $-103,12 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательRBRKSOUNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на мае (+23,23%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7,71%), SOUN — март (-11,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +48,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RBRK
-7,7
-6,3
-4,7
+4,2
+23,2
-5,4
+7,9
+1,3
-4,3
+11,4
+7,1
+21,9
SOUN
-4,6
+89,3
-11,5
-4,3
+1,6
-10,8
+1,6
+4,3
+1,1
-5,6
+9,9
+35,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RBRK или SOUN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 55,24%, SOUN — -30,22%. Преимущество у RBRK.
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — RBRK или SOUN?
Технический скоринг: RBRK — 78/100, SOUN — 63/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RBRK или SOUN?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу RBRK по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией