Сравнение RBRK vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

RBRK29

10SOUN

Сравнение Rubrik, Inc. (RBRK) и SoundHound AI, Inc. (SOUN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBRK крупнее в 3.6× (13,10 млрд $ vs 3,60 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. RBRK побеждает по числу метрик: 29 против 10 у SOUN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

RBRKSOUN

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -37.67), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RBRK: 10.28 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKSOUN

Показатель	RBRK	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	-16.93
P/B	-25.29	6.21
P/S	10.28	19.88
PEG	-0.28	0.01
EV/EBITDA	-46.73	-27.70
Рентабельность
ROE	64.45%	-40.15%
ROA	-12.61%	-26.20%
Валовая маржа	80.10%	37.96%
Операц. маржа	-26.24%	-115.93%
Чистая маржа	-26.50%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.01
Текущая ликв.	1.69	3.94
Быстрая ликв.	1.69	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$-0.50
Балансовая стоим.	$-2.64	$1.37

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBRK составляет 71.6 (зона перекупленности), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RBRK и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBRK менее волатилен — бета 1.57 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	71.62	50.72
Stochastic %K	96.75	21.46
CCI (20)	118.74	-33.01
MFI	60.89	51.76
Williams %R	-3.25	-78.54
MACD гистограмма	0.72	-0.09
Momentum (10)	9.11	-1.31
Тренд
ADX	24.17	23.28
Цена vs EMA 9	+5.68%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+11.58%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+24.24%	+8.83%
Цена vs SMA 200	-2.65%	-27.53%
Объём
CMF	0.32	0.21
Volume Ratio	142.09	82.73
Волатильность и статистика
Beta	1.57	3.16
ATR %	4.62%	6.47%
Sharpe (1г)	-0.26	0.16
RS Rating	19.00	25.00
52w от хая	-35.06	-62.47
BB ширина	32.53	23.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	SOUN
Выручка	1,32 млрд $	168,92 млн $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$-0.03
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	0 $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	RBRK	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на декабре (+21.86%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +48.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или SOUN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, SOUN — -40.15%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или SOUN?

Технический скоринг: RBRK — 76/100, SOUN — 46/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или SOUN?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией