Сравнение RBRK vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-61,69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 94,12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SNPS оценён ниже: 9,18 против 13,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 2,64% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2,38, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBRK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61,69 | 94,12 | |
| P/B | -38,11 | 2,60 | |
| P/S | 13,01 | 9,18 | |
| PEG | -0,81 | -1,37 | |
| EV/EBITDA | -90,30 | 32,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 55,24% | 2,64% | |
| ROA | -10,42% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 80,58% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -21,40% | 8,36% | |
| Чистая маржа | -20,25% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,38 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,73 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,42 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | -$2,36 | $159,97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 69,0, SNPS — 53,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 16,7%, SNPS — ниже на -4,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RBRK выше SMA 200 (+35,1%), SNPS — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. Сила тренда по ADX: RBRK — 20,1 (слабый тренд), SNPS — 16,1 (нет тренда). Волатильность: бета RBRK — 1,52, SNPS — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,97 | 53,53 | |
| Stochastic %K | 95,87 | 99,05 | |
| CCI (20) | 162,35 | 65,99 | |
| MFI | 61,31 | 47,04 | |
| Williams %R | -4,13 | -0,95 | |
| MACD гистограмма | 1,35 | 5,96 | |
| Momentum (10) | 16,83 | 42,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,14 | 16,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,23% | +4,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,21% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,73% | -4,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,14% | -7,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 163,65 | 60,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 1,63 | |
| ATR % | 4,92% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | -0,52 | |
| RS Rating | 35,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -9,70 | -35,63 | |
| BB ширина | 28,93 | 19,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, SNPS — +15,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBRK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.50% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | -$1,78 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RBRK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в мае (+23,23%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7,71%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +22,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или SNPS?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или SNPS?
Что лучше купить — RBRK или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией