Сравнение RBRK vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

RBRK20

19SNPS

RBRK против SNPS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 7.4× (96,54 млрд $ vs 13,10 млрд $). Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

RBRKSNPS

Фундаментальный анализ

RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2.18, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RBRKSNPS

Показатель	RBRK	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	72.57
P/B	-25.29	2.62
P/S	10.28	11.94
PEG	-0.28	-1.39
EV/EBITDA	-46.73	39.20
Рентабельность
ROE	64.45%	4.57%
ROA	-12.61%	2.33%
Валовая маржа	80.10%	75.14%
Операц. маржа	-26.24%	10.82%
Чистая маржа	-26.50%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.33
Текущая ликв.	1.69	0.86
Быстрая ликв.	1.69	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$6.88
Балансовая стоим.	$-2.64	$190.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 64.6, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBRK на 20.0%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета RBRK — 1.58, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	64.56	58.57
Stochastic %K	79.21	54.73
CCI (20)	101.85	-37.87
MFI	55.35	48.72
Williams %R	-20.79	-45.27
MACD гистограмма	0.53	-3.50
Momentum (10)	3.30	-5.49
Тренд
ADX	24.59	22.73
Цена vs EMA 9	+1.88%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+7.25%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+20.01%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-5.55%	+4.50%
Объём
CMF	0.27	0.28
Volume Ratio	71.58	121.52
Волатильность и статистика
Beta	1.58	1.78
ATR %	4.67%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.28	0.17
RS Rating	19.00	38.00
52w от хая	-37.10	-23.45
BB ширина	30.92	11.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RBRK	SNPS
Выручка	1,32 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$-1.78	$8.13
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	253,28 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RBRK	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7.71%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +26.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Synopsys, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или SNPS?

ROE RBRK — 64.45%, SNPS — 4.57%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: RBRK — 1,32 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RBRK или SNPS?

Технический скоринг: RBRK — 79/100, SNPS — 73/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RBRK выигрывает 20, SNPS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией