Сравнение RBRK vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RBRK (P/E -37.67), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | -42.92 | |
| P/B | -25.29 | 29.70 | |
| P/S | 10.28 | 12.32 | |
| PEG | -0.28 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | -60.27% | |
| ROA | -12.61% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 67.17% | |
| Операц. маржа | -26.24% | -30.64% | |
| Чистая маржа | -26.50% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.78 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RBRK — 64.6, SNOW — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. RBRK и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20.0% и +8.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 24.6 (слабый тренд), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNOW — 1.23, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.56 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 79.21 | 71.95 | |
| CCI (20) | 101.85 | 121.90 | |
| MFI | 55.35 | 53.39 | |
| Williams %R | -20.79 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | 0.53 | 2.76 | |
| Momentum (10) | 3.30 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.59 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.88% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.25% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.01% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.55% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 71.58 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.23 | |
| ATR % | 4.67% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.28 | 0.02 | |
| RS Rating | 19.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -37.10 | -41.02 | |
| BB ширина | 30.92 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RBRK | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или SNOW?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или SNOW?
Что лучше купить — RBRK или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией