Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RBRK vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

RBRK16

23SHOP

Инвесторы часто выбирают между RBRK и SHOP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SHOP крупнее в 10,6× (196,69 млрд $ vs 18,54 млрд $). RBRK имеет отрицательный P/E (-61,69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 101,72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала RBRK составляет 55,24%, что превышает показатель SHOP (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 77/100 против 60/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SHOP побеждает по числу метрик: 23 против 16 у RBRK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

$90,07+$5,47 (+6,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 18,54 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

$151,57+$4,13 (+2,80%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 196,69 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.3

Качество

7.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RBRKSHOP

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-61,69) — компания генерирует убытки. SHOP прибылен, P/E составляет 101,72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 15,06% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2,38, SHOP — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RBRKSHOP

Показатель	RBRK	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	-61,69	101,72
P/B	-38,11	15,48
P/S	13,01	14,82
PEG	-0,81	-5,75
EV/EBITDA	-90,30	-376,12
Рентабельность
ROE	55,24%	15,06%
ROA	-10,42%	13,32%
Валовая маржа	80,58%	47,77%
Операц. маржа	-21,40%	13,90%
Чистая маржа	-20,25%	14,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2,38	0,01
Текущая ликв.	1,74	5,35
Быстрая ликв.	1,73	5,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$1,42	$1,49
Балансовая стоим.	-$2,36	$9,79

Технический анализ

RBRK набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 68,1 (нейтральная зона), SHOP — 71,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBRK на 16,8%, SHOP на 27,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RBRK — 20,2 (слабый тренд), SHOP — 21,8 (слабый тренд). По бете RBRK стабильнее (1,51 vs 1,99). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	68,08	71,31
Stochastic %K	95,87	94,65
CCI (20)	163,67	217,81
MFI	63,84	58,84
Williams %R	-4,13	-5,35
MACD гистограмма	1,31	2,79
Momentum (10)	16,83	37,82
Тренд
ADX	20,23	21,83
Цена vs EMA 9	+11,44%	+12,58%
Цена vs EMA 20	+14,33%	+18,42%
Цена vs SMA 50	+16,76%	+27,10%
Цена vs SMA 200	+35,15%	+13,69%
Объём
CMF	0,11	-0,07
Volume Ratio	167,88	112,42
Волатильность и статистика
Beta	1,51	1,99
ATR %	4,99%	5,18%
Sharpe (1г)	0,24	0,53
RS Rating	26,00	60,00
52w от хая	-9,70	-16,81
BB ширина	28,68	32,35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +30,10% у SHOP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RBRK	SHOP	Лидер
Выручка	1,32 млрд $	11,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+48.50%	+30.10%
Чистая прибыль	-348,83 млн $	1,23 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-39.00%	—
EPS (TTM)	-$1,78	$0,95
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	253,28 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RBRK	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — мае (+23,23%), для SHOP — ноябре (+14,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7,71%), для SHOP — сентябрь (-3,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +45,15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7,7

-6,3

-4,7

+4,2

+23,2

-5,4

+7,9

+1,3

-4,3

+11,4

+7,1

+21,9

SHOP

+7,0

-1,7

+1,5

+6,2

+6,0

+4,8

+3,0

+7,7

-3,0

-1,2

+14,6

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Shopify Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или SHOP?

ROE RBRK — 55,24%, SHOP — 15,06%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: RBRK — 1,32 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RBRK или SHOP?

Технический скоринг: RBRK — 77/100, SHOP — 60/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик RBRK выигрывает 16, SHOP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией