Сравнение RBRK vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

RBRK24

16SHOP

Инвесторы часто выбирают между RBRK и SHOP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SHOP крупнее в 10.4× (136,07 млрд $ vs 13,10 млрд $). RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 102.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель SHOP (10.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу RBRK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

RBRKSHOP

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. SHOP прибылен, P/E составляет 102.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 10.52% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2.18, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RBRKSHOP

Показатель	RBRK	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	102.75
P/B	-25.29	10.91
P/S	10.28	11.02
PEG	-0.28	-6.07
EV/EBITDA	-46.73	84.38
Рентабельность
ROE	64.45%	10.52%
ROA	-12.61%	9.40%
Валовая маржа	80.10%	47.97%
Операц. маржа	-26.24%	13.32%
Чистая маржа	-26.50%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.01
Текущая ликв.	1.69	6.20
Быстрая ликв.	1.69	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$1.02
Балансовая стоим.	$-2.64	$9.62

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 71.6 (зона перекупленности), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). По бете RBRK стабильнее (1.57 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	71.62	43.13
Stochastic %K	96.75	30.69
CCI (20)	118.74	-45.13
MFI	60.89	43.43
Williams %R	-3.25	-69.31
MACD гистограмма	0.72	-0.29
Momentum (10)	9.11	-6.88
Тренд
ADX	24.17	22.80
Цена vs EMA 9	+5.68%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+11.58%	-3.49%
Цена vs SMA 50	+24.24%	-10.37%
Цена vs SMA 200	-2.65%	-25.52%
Объём
CMF	0.32	-0.03
Volume Ratio	142.09	50.36
Волатильность и статистика
Beta	1.57	2.33
ATR %	4.62%	5.57%
Sharpe (1г)	-0.26	0.10
RS Rating	19.00	32.00
52w от хая	-35.06	-42.44
BB ширина	32.53	38.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RBRK	SHOP
Выручка	1,32 млрд $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$-1.78	$0.95
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	253,28 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RBRK	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — декабре (+21.86%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7.71%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +48.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Shopify Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или SHOP?

ROE RBRK — 64.45%, SHOP — 10.52%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: RBRK — 1,32 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RBRK или SHOP?

Технический скоринг: RBRK — 76/100, SHOP — 25/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RBRK выигрывает 24, SHOP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией