Сравнение RBRK vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

RBRK22

15SAIL

Rubrik, Inc. (RBRK) и SailPoint, Inc. (SAIL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBRK крупнее в 1.5× (13,10 млрд $ vs 8,51 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RBRK побеждает по числу метрик: 22 против 15 у SAIL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

RBRKSAIL

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -37.67), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIL оценён ниже: 7.93 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKSAIL

Показатель	RBRK	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	-31.17
P/B	-25.29	1.23
P/S	10.28	7.93
PEG	-0.28	-0.19
EV/EBITDA	-46.73	-90.04
Рентабельность
ROE	64.45%	-3.96%
ROA	-12.61%	-3.55%
Валовая маржа	80.10%	64.47%
Операц. маржа	-26.24%	-28.70%
Чистая маржа	-26.50%	-25.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.00
Текущая ликв.	1.69	1.32
Быстрая ликв.	1.69	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$-0.48
Балансовая стоим.	$-2.64	$12.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 71.6, SAIL — 71.5. Обе акции находятся в одной зоне. RBRK и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBRK — 1.57, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	71.62	71.47
Stochastic %K	96.75	97.88
CCI (20)	118.74	167.52
MFI	60.89	63.34
Williams %R	-3.25	-2.12
MACD гистограмма	0.72	0.40
Momentum (10)	9.11	2.82
Тренд
ADX	24.17	19.46
Цена vs EMA 9	+5.68%	+8.45%
Цена vs EMA 20	+11.58%	+14.91%
Цена vs SMA 50	+24.24%	+19.44%
Цена vs SMA 200	-2.65%	-15.30%
Объём
CMF	0.32	0.24
Volume Ratio	142.09	69.08
Волатильность и статистика
Beta	1.57	1.64
ATR %	4.62%	5.42%
Sharpe (1г)	-0.26	-0.04
RS Rating	19.00	22.00
52w от хая	-35.06	-39.84
BB ширина	32.53	38.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	SAIL
Выручка	1,32 млрд $	1,07 млрд $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$-0.52
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RBRK	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или SAIL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, SAIL — -3.96%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или SailPoint, Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или SAIL?

Технический скоринг: RBRK — 76/100, SAIL — 67/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или SAIL?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией