Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение RBRK vs S

Тикер 1

Тикер 2

RBRK29

13S

Rubrik, Inc. (RBRK) и SentinelOne, Inc. (S) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBRK крупнее в 2,7× (20,70 млрд $ vs 7,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RBRK — -68,87, S — -23,43. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE S отрицательный (-21,49%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. S набирает 88 из 100 по техническому скорингу, RBRK — 78 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RBRK побеждает по числу метрик: 29 против 13 у S. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

$100,55-$0,47 (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 20,70 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

$22,49+$0,67 (+3,07%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,57 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

9.1

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

RBRKS

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -68,87), ни S (P/E -23,43) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 7,22 против 14,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE S отрицательный (-21,49%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2,38, у S — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBRKS

Показатель	RBRK	S
Мультипликаторы оценки
P/E	-68,87	-23,43
P/B	-42,55	5,27
P/S	14,53	7,22
PEG	-0,91	-0,96
EV/EBITDA	-100,41	-32,38
Рентабельность
ROE	55,24%	-21,49%
ROA	-10,42%	-13,53%
Валовая маржа	80,58%	74,03%
Операц. маржа	-21,40%	-29,70%
Чистая маржа	-20,25%	-30,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2,38	0,00
Текущая ликв.	1,74	1,44
Быстрая ликв.	1,73	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$1,42	-$0,95
Балансовая стоим.	-$2,36	$4,27

Технический анализ

Техническая картина в пользу S: скоринг 88/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 69,1, S — 63,4. Обе акции находятся в одной зоне. RBRK и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25,3% и +23,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 31,3 (выраженный тренд), S — 33,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета S — 1,25, RBRK — 1,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	S
Осцилляторы
RSI (14)	69,08	63,43
Stochastic %K	83,72	76,18
CCI (20)	100,26	74,31
MFI	81,84	65,31
Williams %R	-16,28	-23,82
MACD гистограмма	2,00	0,13
Momentum (10)	19,56	1,51
Тренд
ADX	31,25	33,27
Цена vs EMA 9	+4,39%	+1,91%
Цена vs EMA 20	+12,24%	+7,39%
Цена vs SMA 50	+25,34%	+22,96%
Цена vs SMA 200	+49,04%	+42,66%
Объём
CMF	0,26	0,17
Volume Ratio	121,59	87,36
Волатильность и статистика
Beta	1,56	1,25
ATR %	4,88%	4,44%
Sharpe (1г)	0,49	0,72
RS Rating	56,00	68,00
52w от хая	-5,59	-6,10
BB ширина	57,50	38,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, S — +21,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, S — -450,74 млн $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	S
Выручка	1,32 млрд $	1 млрд $
Рост выручки (г/г)	+48.50%	+21.90%
Чистая прибыль	-348,83 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	-$1,78	-$1,37
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.

Показатель	RBRK	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	12
CAGR дивидендов (5л)	—	-27,52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в мае (+23,23%), S — в июле (+10,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7,71%), S — ноябрь (-6,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7,7

-6,3

-4,7

+4,2

+23,2

-5,4

+7,9

+1,3

-4,3

+11,4

+7,1

+21,9

+0,6

-5,8

-3,9

-3,0

-1,5

+10,2

+9,1

-3,8

+3,1

-6,5

+2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или S?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 55,24%, S — -21,49%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, S — 1 млрд $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или S?

Технический скоринг: RBRK — 78/100, S — 88/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или S?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу RBRK по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией