Сравнение RBRK vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RBRK (P/E -37.67), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6.02 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | -13.35 | |
| P/B | -25.29 | 4.19 | |
| P/S | 10.28 | 6.02 | |
| PEG | -0.28 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | -29.84% | |
| ROA | -12.61% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -26.24% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -26.50% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.78 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RBRK — 71.6, S — 72.3. Обе акции находятся в одной зоне. RBRK и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета S — 1.22, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.62 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 96.75 | 95.89 | |
| CCI (20) | 118.74 | 148.07 | |
| MFI | 60.89 | 85.61 | |
| Williams %R | -3.25 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.72 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 9.11 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.17 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.68% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.58% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.24% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.65% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 142.09 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 1.22 | |
| ATR % | 4.62% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.10 | |
| RS Rating | 19.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -35.06 | -16.03 | |
| BB ширина | 32.53 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, S — -450,74 млн $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RBRK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или S?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или S?
Что лучше купить — RBRK или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией