Сравнение RBRK vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

RBRK25

15RUM

RBRK против RUM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 3.7× (13,10 млрд $ vs 3,50 млрд $). Ни RBRK (P/E -37.67), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, RBRK — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу RBRK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RBRKRUM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBRK — -2.18, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RBRKRUM

Показатель	RBRK	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	-17.58
P/B	-25.29	7.70
P/S	10.28	31.27
PEG	-0.28	-0.74
EV/EBITDA	-46.73	-52.01
Рентабельность
ROE	64.45%	-38.36%
ROA	-12.61%	-35.17%
Валовая маржа	80.10%	14.71%
Операц. маржа	-26.24%	-69.28%
Чистая маржа	-26.50%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	0.01
Текущая ликв.	1.69	4.70
Быстрая ликв.	1.69	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$-0.42
Балансовая стоим.	$-2.64	$0.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RBRK — 71.6, RUM — 59.0. RBRK в зоне зона перекупленности, а RUM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBRK на 24.2%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета RBRK — 1.57, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	71.62	59.02
Stochastic %K	96.75	67.57
CCI (20)	118.74	64.58
MFI	60.89	50.16
Williams %R	-3.25	-32.43
MACD гистограмма	0.72	-0.08
Momentum (10)	9.11	0.59
Тренд
ADX	24.17	42.09
Цена vs EMA 9	+5.68%	+5.29%
Цена vs EMA 20	+11.58%	+9.11%
Цена vs SMA 50	+24.24%	+28.67%
Цена vs SMA 200	-2.65%	+21.62%
Объём
CMF	0.32	0.24
Volume Ratio	142.09	91.04
Волатильность и статистика
Beta	1.57	2.99
ATR %	4.62%	7.95%
Sharpe (1г)	-0.26	0.08
RS Rating	19.00	17.00
52w от хая	-35.06	-26.66
BB ширина	32.53	27.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBRK генерирует 1,32 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBRK — -348,83 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBRK генерирует 253,28 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RBRK	RUM
Выручка	1,32 млрд $	100,62 млн $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$-0.32
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RBRK	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBRK показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+21.86%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RBRK — январь (-7.71%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +26.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или RUM?

ROE RBRK — 64.45%, RUM — -38.36%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Rumble Inc.?

По объёму выручки: RBRK — 1,32 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RBRK или RUM?

Технический скоринг: RBRK — 76/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или RUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RBRK выигрывает 25, RUM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией