Сравнение RBC vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 25,50 (у RBC — 48,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 2,74 против 7,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYL — 2,43, у RBC — 4,49. EV/EBITDA XYL — 14,40, у RBC — 27,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RBC — 9,66%, у XYL — 9,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая XYL (11,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0,25, у XYL — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,40 | 25,50 | |
| P/B | 4,49 | 2,43 | |
| P/S | 7,97 | 2,74 | |
| PEG | 1,78 | 2,90 | |
| EV/EBITDA | 27,78 | 14,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,66% | 9,17% | |
| ROA | 6,17% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 45,17% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 23,57% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 16,40% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 2,53 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 39,80% | |
| EPS | $10,16 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $109,70 | $44,12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBC: скоринг 30/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RBC — 32,0, XYL — 39,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -11,8%, XYL на -7,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RBC — 34,0 (выраженный тренд), XYL — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0,90, RBC — 1,11. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | RBC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,97 | 39,39 | |
| Stochastic %K | 16,52 | 29,38 | |
| CCI (20) | -72,70 | -93,99 | |
| MFI | 29,74 | 35,91 | |
| Williams %R | -83,48 | -70,62 | |
| MACD гистограмма | -0,17 | -0,66 | |
| Momentum (10) | -3,67 | -5,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,05 | 28,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,92% | -0,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,17% | -3,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,77% | -7,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,56% | -12,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 107,86 | 231,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,11 | 0,90 | |
| ATR % | 2,87% | 2,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | -1,11 | |
| RS Rating | 64,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -26,28 | -29,47 | |
| BB ширина | 20,60 | 17,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBC генерирует 1,87 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBC — +14,30%, XYL — +5,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.80% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $9,14 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
XYL выплачивает дивиденды с доходностью 1,58% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 5 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RBC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | — | 39,80% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,31%), XYL — в июле (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3,66%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +23,29% против +13,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — RBC или XYL?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — RBC или XYL?
Какая акция лучше по технике — RBC или XYL?
Что лучше купить — RBC или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией