ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RBC vs XYL

Тикер 1
Тикер 2
RBC20
19XYL
RBC Bearings Incorporated (RBC) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 62.61 у RBC (разница составляет 56.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует XYL (8.70% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у XYL — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: XYL обеспечивает 1.51% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBC набирает 30 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
566,96 $-4,09 $ (-0,72%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,94 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.6
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
XYL
Xylem Inc.
XYLNYSE
108,70 $+0,48 $ (+0,44%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 25,84 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.5
Качество
5.9
Рост
6.8
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

RBCXYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 27.00 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 2.83 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у RBC — 5.36. EV/EBITDA XYL — 14.90, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XYL — 8.70%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0.29, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBCXYL
ПоказательRBCXYLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62.6127.00
P/B5.362.39
P/S9.662.83
PEG3.493.47
EV/EBITDA37.2414.90
Рентабельность
ROE8.90%8.70%
ROA5.61%5.74%
Валовая маржа44.37%38.61%
Операц. маржа22.50%13.60%
Чистая маржа15.37%10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.290.18
Текущая ликв.2.181.46
Быстрая ликв.0.781.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.51%
Коэфф. выплат0.00%41.01%
EPS$9.12$4.01
Балансовая стоим.$106.58$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBC: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RBC — 44.2, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -0.8%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+19.3%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: RBC — 19.5 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0.98, RBC — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBCXYL
Общая оценка
30
23
Осцилляторы
41
45
Тренд
46
26
Объём
31
25
Волатильность
40
50
ИндикаторRBCXYLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.2134.25
Stochastic %K29.4418.90
CCI (20)-117.92-117.05
MFI50.2620.99
Williams %R-70.56-81.10
MACD гистограмма-6.69-0.58
Momentum (10)-52.14-10.37
Тренд
ADX19.4633.79
Цена vs EMA 9-2.10%-1.04%
Цена vs EMA 20-3.03%-4.11%
Цена vs SMA 50-0.75%-8.75%
Цена vs SMA 200+19.32%-19.74%
Объём
CMF-0.12-0.28
Volume Ratio73.4255.87
Волатильность и статистика
Beta1.050.98
ATR %3.44%2.54%
Sharpe (1г)1.61-0.72
RS Rating80.0024.00
52w от хая-9.64-29.54
BB ширина12.7317.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBC генерирует 1,87 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRBCXYLЛидер
Выручка1,87 млрд $9,04 млрд $
Чистая прибыль287,60 млн $957 млн $
EPS (TTM)$9.14$3.93
Операц. Cash Flow415,70 млн $1,24 млрд $
Free Cash Flow342,60 млн $910 млн $

Дивиденды

XYL выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательRBCXYLЛидер
Див. доходность—1.51%
Годовые дивиденды$0.35$0.86
Коэфф. выплат—41.01%
Лет выплат2.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.31%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3.66%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +14.87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RBC
+2.1
+4.0
-3.7
+0.6
+5.3
+0.9
+6.6
+2.4
-0.9
+1.8
+8.3
-1.3
XYL
+0.1
-0.3
-1.2
+2.1
+0.9
+1.3
+6.6
+2.2
+0.3
-0.0
+3.8
-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Xylem Inc.?
Мультипликатор P/E у Xylem Inc. ниже (27.00 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RBC или XYL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RBC — 8.90%, XYL — 8.70%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Xylem Inc.?
Xylem Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.51%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Xylem Inc.?
Выручка RBC за TTM — 1,87 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RBC или XYL?
Чистая маржа RBC — 15.37%, XYL — 10.70%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RBC или XYL?
Технический скоринг: RBC — 30/100, XYL — 23/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RBC или XYL?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу RBC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией