Сравнение RBC vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 27,03 против 55,11 у RBC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 1,77 vs 9,07 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WSO — 3,98, у RBC — 5,11. EV/EBITDA WSO — 17,72, у RBC — 31,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 16,76%, у RBC — 9,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая WSO (6,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0,25, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,11 | 27,03 | |
| P/B | 5,11 | 3,98 | |
| P/S | 9,07 | 1,77 | |
| PEG | 2,03 | -2,34 | |
| EV/EBITDA | 31,45 | 17,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,66% | 16,76% | |
| ROA | 6,17% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 45,17% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 23,57% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 16,40% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 2,53 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,02% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 104,93% | |
| EPS | $10,16 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $109,70 | $91,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBC сильнее: 32/100 против 25/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBC составляет 43,3 (нейтральная зона), у WSO — 34,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -5,5%, WSO на -15,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+4,2%), WSO — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: RBC — 16,9 (нет тренда), WSO — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBC менее волатилен — бета 1,12 против 1,18 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,32 | 34,44 | |
| Stochastic %K | 24,60 | 17,49 | |
| CCI (20) | -82,14 | -79,03 | |
| MFI | 55,18 | 30,19 | |
| Williams %R | -75,40 | -82,51 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | -0,72 | |
| Momentum (10) | 9,18 | 3,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,91 | 34,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | -2,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,46% | -6,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,49% | -15,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,17% | -17,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 43,69 | 45,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 1,18 | |
| ATR % | 3,04% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 1,18 | -0,83 | |
| RS Rating | 73,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -16,05 | -31,80 | |
| BB ширина | 10,06 | 27,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBC — 1,87 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBC: +14,30% г/г vs -5,00%. WSO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.80% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $9,14 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
WSO выплачивает дивиденды с доходностью 4,02% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RBC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,02% | |
| Годовые дивиденды | $0,35 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 104,93% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBC приходится на ноябре (+8,31%), а WSO — на июне (+3,27%). Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3,66%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBC или WSO?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — RBC или WSO?
Какая акция лучше по технике — RBC или WSO?
Что лучше купить — RBC или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией