Сравнение RBC vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 29.59 против 62.61 у RBC (разница составляет 52.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WSO: 2.17 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WSO — 20.30, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0.29, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.61 | 29.59 | |
| P/B | 5.36 | 5.31 | |
| P/S | 9.66 | 2.17 | |
| PEG | 3.49 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 37.24 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.90% | 17.84% | |
| ROA | 5.61% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 22.50% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 15.37% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.18 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 98.08% | |
| EPS | $9.12 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $106.58 | $84.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RBC составляет 44.2 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -0.8%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RBC — 19.5 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBC менее волатилен — бета 1.05 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.21 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 29.44 | 9.87 | |
| CCI (20) | -117.92 | -170.19 | |
| MFI | 50.26 | 31.01 | |
| Williams %R | -70.56 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -6.69 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -52.14 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.03% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.75% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.32% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 73.42 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.16 | |
| ATR % | 3.44% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | -0.64 | |
| RS Rating | 80.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -9.64 | -21.90 | |
| BB ширина | 12.73 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBC — 1,87 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.14 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
WSO выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RBC | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 98.08% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBC приходится на ноябре (+8.31%), а WSO — на июле (+4.29%). Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3.66%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBC или WSO?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — RBC или WSO?
Какая акция лучше по технике — RBC или WSO?
Что лучше купить — RBC или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией