Сравнение RBC vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у RBC — 5.36. EV/EBITDA WCC — 14.94, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 13.70%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0.29, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.61 | 25.64 | |
| P/B | 5.36 | 3.40 | |
| P/S | 9.66 | 0.70 | |
| PEG | 3.49 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 37.24 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.90% | 13.70% | |
| ROA | 5.61% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 22.50% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 15.37% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 2.18 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.33% | |
| EPS | $9.12 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $106.58 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBC — 43.0 (нейтральная зона), WCC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.8%, RBC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RBC — 20.0 (нет тренда), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBC стабильнее (1.04 vs 1.87). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.97 | 57.39 | |
| Stochastic %K | 24.70 | 55.50 | |
| CCI (20) | -120.76 | 26.55 | |
| MFI | 50.90 | 53.98 | |
| Williams %R | -75.30 | -44.50 | |
| MACD гистограмма | -6.54 | -2.86 | |
| Momentum (10) | -44.58 | 3.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.00 | 27.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.26% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.38% | +2.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.48% | +14.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.26% | +33.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 66.89 | 64.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.87 | |
| ATR % | 3.35% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | 2.00 | |
| RS Rating | 80.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -10.29 | -5.28 | |
| BB ширина | 13.36 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RBC — 1,87 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.14 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
WCC выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RBC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.33% | |
| Лет выплат | 2.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBC — ноябре (+8.31%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3.66%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +26.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBC или WCC?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — RBC или WCC?
Какая акция лучше по технике — RBC или WCC?
Что лучше купить — RBC или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией