Сравнение RBC vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1.74 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у RBC — 5.36. EV/EBITDA TKR — 13.00, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TKR — 9.77%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0.29, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBC | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.61 | 26.45 | |
| P/B | 5.36 | 2.54 | |
| P/S | 9.66 | 1.74 | |
| PEG | 3.49 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 37.24 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.90% | 9.77% | |
| ROA | 5.61% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 22.50% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 15.37% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.18 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.95% | |
| EPS | $9.12 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $106.58 | $48.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RBC — 43.0, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, RBC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RBC — 20.0 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBC — 1.04, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.97 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 24.70 | 64.41 | |
| CCI (20) | -120.76 | 48.62 | |
| MFI | 50.90 | 54.60 | |
| Williams %R | -75.30 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -6.54 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -44.58 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.00 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.26% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.38% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.48% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.26% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 66.89 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.60 | |
| ATR % | 3.35% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | 1.47 | |
| RS Rating | 80.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -10.29 | -3.83 | |
| BB ширина | 13.36 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBC генерирует 1,87 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBC | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.14 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RBC | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.95% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.31%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3.66%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — RBC или TKR?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — RBC или TKR?
Какая акция лучше по технике — RBC или TKR?
Что лучше купить — RBC или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией