Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RBC vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

RBC18

25TKR

RBC Bearings Incorporated (RBC) и The Timken Company (TKR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBC крупнее в 1,9× (17,58 млрд $ vs 9,05 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 34,65 против 54,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует RBC (9,66% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 16,40%, у TKR — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1,10% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TKR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:18 в пользу TKR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

$555,65+$3,17 (+0,57%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,58 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

The Timken Company

TKRNYSE

$130,25+$1,71 (+1,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,05 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.6

Качество

5.8

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

RBCTKR

Фундаментальный анализ

TKR торгуется с P/E 34,65, тогда как RBC — с P/E 54,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1,88 против 8,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2,80, у RBC — 5,04. EV/EBITDA TKR — 16,37, у RBC — 31,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RBC — 9,66%, у TKR — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая TKR (5,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0,25, у TKR — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBCTKR

Показатель	RBC	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	54,32	34,65
P/B	5,04	2,80
P/S	8,94	1,88
PEG	2,00	-2,11
EV/EBITDA	31,02	16,37
Рентабельность
ROE	9,66%	8,13%
ROA	6,17%	3,79%
Валовая маржа	45,17%	28,67%
Операц. маржа	23,57%	11,19%
Чистая маржа	16,40%	5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,25	0,65
Текущая ликв.	2,53	3,10
Быстрая ликв.	0,98	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,10%
Коэфф. выплат	0,00%	38,31%
EPS	$10,16	$3,72
Балансовая стоим.	$109,70	$48,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу TKR: скоринг 39/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RBC — 38,5, TKR — 41,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -7,0%, TKR на -6,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RBC — 16,4 (нет тренда), TKR — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBC — 1,13, TKR — 1,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBCTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBC	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	38,46	41,03
Stochastic %K	7,24	13,93
CCI (20)	-124,63	-123,92
MFI	55,49	46,69
Williams %R	-92,76	-86,07
MACD гистограмма	-0,88	-1,37
Momentum (10)	-23,89	-11,38
Тренд
ADX	16,40	24,74
Цена vs EMA 9	-2,00%	-2,30%
Цена vs EMA 20	-3,57%	-4,34%
Цена vs SMA 50	-7,02%	-6,27%
Цена vs SMA 200	+3,10%	+20,24%
Объём
CMF	-0,23	0,04
Volume Ratio	59,71	100,77
Волатильность и статистика
Beta	1,13	1,49
ATR %	3,40%	3,89%
Sharpe (1г)	1,17	1,62
RS Rating	73,00	86,00
52w от хая	-17,25	-12,18
BB ширина	9,80	14,32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBC генерирует 1,87 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBC — +14,30%, TKR — +0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBC	TKR
Выручка	1,87 млрд $	4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.30%	+0.20%
Чистая прибыль	287,60 млн $	288,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	+16.80%	-18.20%
EPS (TTM)	$9,14	$4,13
Операц. Cash Flow	415,70 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	342,60 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1,10% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	RBC	TKR
Див. доходность	—	1,10%
Годовые дивиденды	$0,35	$1,07
Коэфф. выплат	—	38,31%
Лет выплат	2	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-2,10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,31%), TKR — в январе (+4,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3,66%), TKR — март (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +19,32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBC

+2,1

+4,0

-3,7

+0,6

+4,4

+2,1

+5,0

+2,4

-0,9

+1,8

+8,3

-1,3

TKR

+4,7

-0,3

-3,1

+3,6

+1,9

+3,8

-1,0

+0,3

+2,1

+4,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или The Timken Company?

Мультипликатор P/E у The Timken Company ниже (34,65 vs 54,32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RBC или TKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBC — 9,66%, TKR — 8,13%. Преимущество у RBC.

Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и The Timken Company?

The Timken Company выплачивает дивиденды с доходностью 1,10%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или The Timken Company?

Выручка RBC за TTM — 1,87 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. TKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RBC или TKR?

Чистая маржа RBC — 16,40%, TKR — 5,43%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RBC или TKR?

Технический скоринг: RBC — 27/100, TKR — 39/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBC или TKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу TKR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией