Сравнение RBC vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RBC прибылен с P/E 62.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RBC: 9.66 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RBC — 37.24, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. RBC генерирует прибыль с ROE 8.90%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0.29, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.61 | -1263.22 | |
| P/B | 5.36 | 6.10 | |
| P/S | 9.66 | 12.74 | |
| PEG | 3.49 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 37.24 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.90% | -0.94% | |
| ROA | 5.61% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 22.50% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 15.37% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.18 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.12 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $106.58 | $8.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RBC составляет 43.0 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -1.5%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: RBC — 20.0 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBC менее волатилен — бета 1.04 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.97 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 24.70 | 30.91 | |
| CCI (20) | -120.76 | -80.71 | |
| MFI | 50.90 | 24.61 | |
| Williams %R | -75.30 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -6.54 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -44.58 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.00 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.26% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.38% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.48% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.26% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 66.89 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 3.26 | |
| ATR % | 3.35% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | 1.02 | |
| RS Rating | 80.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -10.29 | -42.02 | |
| BB ширина | 13.36 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBC — 1,87 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RBC зарабатывает 287,60 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.14 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RBC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RBC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBC приходится на ноябре (+8.31%), а SYM — на июле (+21.33%). Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3.66%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +26.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — RBC или SYM?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBC или SYM?
Что лучше купить — RBC или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией