Сравнение RBC vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RBC оценён рынком дешевле: 54,32 против 435,18 у SYM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B RBC — 5,04, у SYM — 7,53. EV/EBITDA RBC — 31,02, у SYM — 413,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RBC — 9,66%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0,25, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,32 | 435,18 | |
| P/B | 5,04 | 7,53 | |
| P/S | 8,94 | 10,11 | |
| PEG | 2,00 | 10,21 | |
| EV/EBITDA | 31,02 | 413,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,66% | 2,21% | |
| ROA | 6,17% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 45,17% | 21,60% | |
| Операц. маржа | 23,57% | 1,25% | |
| Чистая маржа | 16,40% | 0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,53 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 9,31% | |
| EPS | $10,16 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $109,70 | $8,85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RBC составляет 38,5 (нейтральная зона), у SYM — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -7,0%, SYM на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+3,1%), SYM — ниже (-24,4%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: RBC — 16,4 (нет тренда), SYM — 13,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBC менее волатилен — бета 1,13 против 3,10 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,46 | 47,71 | |
| Stochastic %K | 7,24 | 28,18 | |
| CCI (20) | -124,63 | -36,73 | |
| MFI | 55,49 | 43,08 | |
| Williams %R | -92,76 | -71,82 | |
| MACD гистограмма | -0,88 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -23,89 | -0,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,40 | 13,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,00% | -0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,57% | -1,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,02% | -2,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,10% | -24,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 59,71 | 82,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 3,10 | |
| ATR % | 3,40% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | 0,11 | |
| RS Rating | 73,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -17,25 | -52,56 | |
| BB ширина | 9,80 | 20,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBC — 1,87 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYM: +25,70% г/г vs +14,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: RBC зарабатывает 287,60 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +25.70% | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | -16,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,14 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RBC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RBC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,35 | — | |
| Коэфф. выплат | — | 9,31% | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBC приходится на ноябре (+8,31%), а SYM — на июле (+17,07%). Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3,66%), SYM — август (-17,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +24,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — RBC или SYM?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Symbotic Inc.?
У кого выше маржинальность — RBC или SYM?
Какая акция лучше по технике — RBC или SYM?
Что лучше купить — RBC или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией