Сравнение RBC vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPXC торгуется с P/E 39.50, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SPXC: 4.38 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 20.30 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBC — 0.29, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBC | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.61 | 39.50 | |
| P/B | 5.36 | 4.49 | |
| P/S | 9.66 | 4.38 | |
| PEG | 3.49 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 37.24 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.90% | 12.67% | |
| ROA | 5.61% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 22.50% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 15.37% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 2.18 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.12 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $106.58 | $45.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 30/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBC составляет 44.2 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -0.8%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RBC — 19.5 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1.05 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.21 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 29.44 | 53.48 | |
| CCI (20) | -117.92 | -52.45 | |
| MFI | 50.26 | 32.33 | |
| Williams %R | -70.56 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -6.69 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -52.14 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.03% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.75% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.32% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 73.42 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.30 | |
| ATR % | 3.44% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | 0.81 | |
| RS Rating | 80.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -9.64 | -16.67 | |
| BB ширина | 12.73 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBC — 1,87 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, SPXC — 245,50 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBC генерирует 342,60 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBC | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.14 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RBC платит дивиденды 2 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RBC | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBC приходится на ноябре (+8.31%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для RBC — март (-3.66%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +26.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBC или SPXC?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — RBC или SPXC?
Какая акция лучше по технике — RBC или SPXC?
Что лучше купить — RBC или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией