Сравнение RBC vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SNA оценён ниже: 3.68 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 15.37% у RBC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBC — 0.29, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBC | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.61 | 18.42 | |
| P/B | 5.36 | 3.16 | |
| P/S | 9.66 | 3.68 | |
| PEG | 3.49 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 37.24 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.90% | 17.48% | |
| ROA | 5.61% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 22.50% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 15.37% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.18 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.43% | |
| EPS | $9.12 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $106.58 | $115.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RBC — 43.0, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -1.5%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RBC — 20.0 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Волатильность: бета SNA — 0.70, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.97 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 24.70 | 23.41 | |
| CCI (20) | -120.76 | -118.50 | |
| MFI | 50.90 | 34.94 | |
| Williams %R | -75.30 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -6.54 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -44.58 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.00 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.26% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.38% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.48% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.26% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 66.89 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.70 | |
| ATR % | 3.35% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | 0.36 | |
| RS Rating | 80.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -10.29 | -9.37 | |
| BB ширина | 13.36 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBC генерирует 1,87 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBC генерирует 342,60 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBC | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.14 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNA обеспечивает 2.60% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBC платит дивиденды 2 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RBC | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.43% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.31%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RBC — март (-3.66%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — RBC или SNA?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — RBC или SNA?
Какая акция лучше по технике — RBC или SNA?
Что лучше купить — RBC или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией